国旅联合(600358)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	129 046 296	90 674 703	55 510 640	148 034 014
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 540	6 540	7 420	0
收到其他与经营活动有关的现金	37 799 721	54 863 318	10 188 160	63 180 246
经营活动现金流入小计	166 852 557	145 544 561	65 706 219	211 214 260
购买商品、接受劳务支付的现金	57 560 662	35 359 114	19 362 941	65 704 409
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	44 426 080	31 371 629	18 275 830	48 528 339
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	21 804 961	16 852 308	5 368 919	16 868 044
支付其他与经营活动有关的现金	51 539 789	77 803 229	33 701 852	65 469 843
经营活动现金流出小计	175 331 492	161 386 280	76 709 542	196 570 635
经营活动产生的现金流量净额	-8 478 936	-15 841 719	-11 003 323	14 643 625
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	47 250 000	0	0	37 074 950
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 820 000	6 820 000	6 800 000	1 440 843
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	25 600 000	0	0	0
投资活动现金流入小计	79 670 000	6 820 000	6 800 000	38 515 793
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69 410 035	14 415 113	11 180 441	149 200 441
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 488 768	2 850 000	2 850 000	1 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15 000 000	0	0	25 600 000
投资活动产生的现金流出小计	88 898 803	17 265 113	14 030 441	176 400 441
投资活动产生的现金流量净额	-9 228 803	-10 445 113	-7 230 441	-137 884 647
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	100 000
取得借款收到的现金	199 000 000	97 000 000	44 000 000	180 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	199 000 000	97 000 000	44 000 000	180 900 000
偿还债务支付的现金	98 100 000	66 600 000	8 100 000	101 220 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 537 151	8 976 628	4 766 526	18 873 089
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	110 637 151	75 576 628	12 866 526	120 093 089
筹资活动产生的现金流量净额	88 362 849	21 423 372	31 133 474	60 806 911
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	70 655 111	-4 863 460	12 899 710	-62 434 112
期初现金及现金等价物余额	56 940 632	82 540 632	82 540 632	119 374 744
期末现金及现金等价物余额	127 595 743	77 677 172	95 440 342	56 940 632
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 226 829	0	20 494 190
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	200 000	0	4 186 859
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 109 945	0	13 907 548
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 291 995	0	2 823 080
长期待摊费用摊销	0	808 719	0	2 173 512
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 292 101	0	-10 310 620
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 050 965	0	1 266 381
投资损失（减收益）	0	-510 793	0	-1 320 532
递延所得税资产减少	0	-1 098 333	0	-2 087 369
递延所得税负债增加	0	162 596	0	403 807
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-61 572	0	-2 421 296
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-19 688 751	0	-3 647 608
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-14 625 421	0	-10 824 326
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-15 841 719	0	14 643 625
货币资金的期末余额	0	77 677 172	0	56 940 632
货币资金的期初余额	0	82 540 632	0	119 374 744
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 863 460	0	-62 434 112