新农开发(600359)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	870 085 706	488 697 322	291 976 625	1 122 852 084
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	138 333 652	117 736 390	62 526 020	123 497 916
经营活动现金流入小计	1 008 419 358	606 433 712	354 502 645	1 246 350 000
购买商品、接受劳务支付的现金	641 675 632	481 047 164	160 041 883	678 132 480
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	243 579 644	168 363 862	147 480 005	299 549 049
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	17 427 062	5 411 943	1 804 754	27 479 104
支付其他与经营活动有关的现金	94 054 894	163 255 926	78 257 444	96 761 077
经营活动现金流出小计	996 737 233	818 078 895	387 584 085	1 101 921 710
经营活动产生的现金流量净额	11 682 125	-211 645 183	-33 081 440	144 428 290
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 941 531	921 131	5 829 734	3 049 461
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 650 000	50 000	0	0
投资活动现金流入小计	8 591 531	971 131	5 829 734	3 049 461
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120 296 580	74 478 445	105 835 299	197 239 338
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	602 952	105 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1 337 007	307 078	0
投资活动产生的现金流出小计	120 296 580	75 815 452	106 745 329	302 839 338
投资活动产生的现金流量净额	-111 705 050	-74 844 321	-100 915 595	-299 789 877
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	36 000 000	0	0	18 000 000
取得借款收到的现金	506 106 666	458 897 778	190 000 000	701 742 051
收到其他与筹资活动有关的现金	919 613	370 496	253 734	0
筹资活动现金流入小计	543 026 279	459 268 275	190 253 734	719 742 051
偿还债务支付的现金	339 260 227	235 500 976	60 000 000	589 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77 710 410	25 212 623	16 918 814	87 463 945
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	950 664	4 320 568	41 671 614	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	417 921 301	265 034 167	118 590 429	676 963 945
筹资活动产生的现金流量净额	125 104 978	194 234 108	71 663 305	42 778 107
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	25 082 053	-92 255 396	-62 333 731	-112 583 481
期初现金及现金等价物余额	317 834 880	317 834 880	317 834 880	430 418 360
期末现金及现金等价物余额	342 916 933	225 579 483	255 501 149	317 834 880
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	11 666 519	0	-145 293 787
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-7 604 173	0	86 104 874
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	23 236 722	0	71 227 473
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 761	0	364 513
长期待摊费用摊销	0	8 716 888	0	17 438 956
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	235 558	0	1 007 169
固定资产报废损失	0	0	0	-264 170
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	24 998 222	0	61 524 220
投资损失（减收益）	0	-2 275 617	0	-893 584
递延所得税资产减少	0	0	0	857 307
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	16 913 380	0	-72 885 389
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-94 866 585	0	233 075 253
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-195 291 837	0	-107 834 545
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 618 979	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-211 645 183	0	144 428 290
货币资金的期末余额	0	225 579 483	0	317 834 880
货币资金的期初余额	0	317 834 880	0	430 418 360
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-92 255 396	0	-112 583 481