华联综超(600361)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7 991 500 430	5 288 039 146	2 940 741 813	9 924 437 854
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	251 648	152 241	299 380	0
收到其他与经营活动有关的现金	218 481 533	75 263 022	126 364 931	110 609 538
经营活动现金流入小计	8 210 233 610	5 363 454 408	3 067 406 124	10 035 047 393
购买商品、接受劳务支付的现金	6 384 204 610	4 239 164 289	2 144 944 185	8 121 588 651
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	308 042 427	214 080 522	118 111 178	439 510 608
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	208 889 172	162 366 870	108 979 717	283 674 348
支付其他与经营活动有关的现金	1 026 069 841	564 500 273	400 311 610	948 527 703
经营活动现金流出小计	7 927 206 050	5 180 111 953	2 772 346 690	9 793 301 310
经营活动产生的现金流量净额	283 027 560	183 342 455	295 059 433	241 746 082
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61 804 774	3 694 632	36 875	69 432 313
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	207 098 000
收到其他与投资活动有关的现金	802 931	802 931	18 986 321	0
投资活动现金流入小计	62 607 705	4 497 562	19 023 196	276 530 313
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148 857 708	81 212 967	33 141 240	560 615 586
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	29 020 513	307 445	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	18 643 805	0
投资活动产生的现金流出小计	177 878 221	81 520 411	51 785 045	560 615 586
投资活动产生的现金流量净额	-115 270 516	-77 022 849	-32 761 849	-284 085 273
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 220 000 000	1 020 000 000	900 000 000	765 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	697 600 000	597 600 000	0	608 835 275
筹资活动现金流入小计	1 917 600 000	1 617 600 000	900 000 000	1 373 835 275
偿还债务支付的现金	1 831 000 000	1 629 000 000	832 000 000	383 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88 220 348	78 104 504	2 763 360	29 270 760
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5 837 065	612 286	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 925 057 414	1 707 716 790	834 763 360	412 270 760
筹资活动产生的现金流量净额	-7 457 414	-90 116 790	65 236 641	961 564 516
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	160 299 630	16 202 817	327 534 225	919 225 325
期初现金及现金等价物余额	2 142 683 248	2 142 683 248	2 142 683 248	1 223 457 923
期末现金及现金等价物余额	2 302 982 878	2 158 886 064	2 470 217 473	2 142 683 248
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	53 410 313	0	117 007 564
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 527 115	0	-263 876
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	49 626 086	0	81 073 075
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	43 434 503	0	96 486 148
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-10 648 535
固定资产报废损失	0	2 641 930	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	44 812 179	0	67 545 199
投资损失（减收益）	0	45	0	-21 583 046
递延所得税资产减少	0	-994 338	0	2 313 876
递延所得税负债增加	0	191 060	0	853 585
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	119 213 665	0	-194 467 214
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-12 639 298	0	3 661 695
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-126 526 822	0	137 419 902
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	7 646 017	0	-37 652 291
经营活动产生的现金流量净额	0	183 342 455	0	241 746 082
货币资金的期末余额	0	2 158 886 064	0	2 142 683 248
货币资金的期初余额	0	2 142 683 248	0	1 223 457 923
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	16 202 817	0	919 225 325