江西铜业(600362)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	45 777 854 522	26 582 942 533	11 308 444 903	72 017 140 844
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	148 346 469	10 464 892	2 397 695	10 629 528
收到其他与经营活动有关的现金	142 565 329	42 862 671	75 840 746	58 435 893
经营活动现金流入小计	46 068 766 320	26 636 270 096	11 386 683 344	72 086 206 265
购买商品、接受劳务支付的现金	40 450 462 721	22 014 774 230	8 712 025 005	58 821 558 196
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	684 371 026	539 754 955	257 363 424	1 321 260 573
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 750 409 133	1 209 628 537	471 877 942	3 640 310 706
支付其他与经营活动有关的现金	638 550 739	531 184 563	85 689 186	2 053 659 673
经营活动现金流出小计	43 523 793 619	24 295 342 285	9 526 955 557	65 836 789 148
经营活动产生的现金流量净额	2 544 972 701	2 340 927 811	1 859 727 786	6 249 417 117
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10 728 790	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 121 100	6 880 000	0	5 259 417
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23 016 528	22 918 041	68 757	53 547 032
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5 538 137	5 538 137	0	19 945 195
投资活动现金流入小计	48 404 555	35 336 178	68 757	78 751 644
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 356 920 450	1 705 204 916	829 159 809	2 469 043 976
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	82 680 000	82 680 000	0	1 681 024 672
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	50 175	0
投资活动产生的现金流出小计	2 439 600 450	1 787 884 916	829 209 984	4 150 068 648
投资活动产生的现金流量净额	-2 391 195 894	-1 752 548 738	-829 141 227	-4 071 317 004
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	6 686 330 000
吸收投资收到的现金	1 500 000	1 500 000	0	1 673 500
取得借款收到的现金	2 399 877 349	1 469 257 349	2 601 090 716	7 247 174 832
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	10 696 537	0
筹资活动现金流入小计	2 401 377 349	1 470 757 349	2 611 787 253	13 935 178 332
偿还债务支付的现金	1 767 345 602	1 546 715 602	2 053 237 170	13 853 089 090
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371 405 497	39 050 468	-7 844 536	1 379 911 688
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	31 215 595	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 138 751 099	1 585 766 070	2 076 608 229	15 233 000 778
筹资活动产生的现金流量净额	262 626 250	-115 008 721	535 179 024	-1 297 822 446
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	-50 998	0	-3 809 348
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	416 403 057	473 319 354	1 565 765 583	876 468 319
期初现金及现金等价物余额	4 140 323 761	3 944 765 378	4 140 323 761	3 068 297 059
期末现金及现金等价物余额	4 556 726 818	4 418 084 732	5 706 089 344	3 944 765 378
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 190 693 591	0	2 197 515 556
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-12 354 279	0	738 388 528
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	434 212 177	0	813 928 671
无形资产及其他资产摊销	0	27 696 223	0	29 092 999
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-671 051	0	10 703 377
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	78 960 839
财务费用	0	176 429 083	0	353 512 830
投资损失（减收益）	0	-5 882 170	0	16 885 442
递延所得税资产减少	0	114 878 163	0	-198 057 759
递延所得税负债增加	0	-72 983 252	0	72 329 614
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	83 385 547	0	2 235 644 773
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-958 918 342	0	959 315 299
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 298 994 157	0	-1 049 704 623
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-3 316 862	0	-9 098 429
经营活动产生的现金流量净额	0	2 340 927 811	0	6 249 417 117
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0