联创光电(600363)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	704 303 326	445 561 844	223 512 225	1 280 625 896
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 295 739	6 662 302	5 789 624	19 126 228
收到其他与经营活动有关的现金	29 646 940	18 902 810	6 901 954	136 804 801
经营活动现金流入小计	745 246 005	471 126 957	236 203 804	1 436 556 925
购买商品、接受劳务支付的现金	505 690 336	312 067 035	140 622 120	971 886 884
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	108 574 410	73 549 886	38 583 463	138 082 014
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	37 758 750	26 397 086	13 381 485	64 653 100
支付其他与经营活动有关的现金	104 104 891	79 934 912	50 558 742	202 213 755
经营活动现金流出小计	756 128 386	491 948 919	243 145 810	1 376 835 753
经营活动产生的现金流量净额	-10 882 382	-20 821 962	-6 942 006	59 721 172
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 080 000	0	0	8 196 386
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85 343	68 282	34 890	175 657
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2 184 992	2 184 992	0	19 293 870
收到其他与投资活动有关的现金	30 000	30 000	30 000	0
投资活动现金流入小计	4 380 335	2 283 274	64 890	27 665 913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45 162 338	22 754 740	10 178 351	88 639 406
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	6 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8 841 954	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 374 484
投资活动产生的现金流出小计	54 004 292	22 754 740	10 178 351	98 013 890
投资活动产生的现金流量净额	-49 623 957	-20 471 465	-10 113 461	-70 347 977
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 163 265
取得借款收到的现金	466 921 700	401 221 700	210 421 700	366 868 118
收到其他与筹资活动有关的现金	9 161 000	4 150 000	3 550 000	3 975 000
筹资活动现金流入小计	477 082 700	406 371 700	214 971 700	378 006 383
偿还债务支付的现金	420 699 718	325 199 718	156 977 900	382 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21 217 196	10 503 566	3 872 038	39 199 691
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	645 594	275 967	158 264	330 145
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	442 562 507	335 979 250	161 008 202	422 029 836
筹资活动产生的现金流量净额	34 520 193	70 392 450	53 963 498	-44 023 453
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	48 448	-22 493	-21 825	-109 025
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-25 937 698	29 076 530	36 886 205	-54 759 282
期初现金及现金等价物余额	189 051 884	189 051 884	189 051 884	243 811 166
期末现金及现金等价物余额	163 114 186	218 128 414	225 938 089	189 051 884
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 117 189	0	40 914 467
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 678 735	0	11 235 657
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 654 796	0	40 190 610
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 297 900	0	2 601 745
长期待摊费用摊销	0	732 768	0	1 365 883
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	206 338	0	2 070 740
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 932 333	0	20 173 493
投资损失（减收益）	0	-5 572 120	0	-15 354 260
递延所得税资产减少	0	-23 472	0	-4 656 710
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	16 244 780	0	-18 780 056
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-88 671 716	0	-228 996 250
经营性应付项目的增加（减减少）	0	18 580 508	0	210 365 523
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-1 409 670
经营活动产生的现金流量净额	0	-20 821 962	0	59 721 172
货币资金的期末余额	0	218 128 414	0	189 051 884
货币资金的期初余额	0	189 051 884	0	243 811 166
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	29 076 530	0	-54 759 282