通葡股份(600365)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	62 063 652	41 543 589	26 343 855	94 004 791
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10 856 043	2 482 799	1 146 369	5 579 637
经营活动现金流入小计	72 919 695	44 026 388	27 490 224	99 584 428
购买商品、接受劳务支付的现金	29 020 916	21 276 405	16 940 129	44 216 174
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	8 322 002	5 305 964	2 829 747	12 106 186
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	13 948 446	9 980 475	4 888 035	19 511 699
支付其他与经营活动有关的现金	14 274 109	9 776 702	4 864 305	28 332 799
经营活动现金流出小计	65 565 473	46 339 546	29 522 216	104 166 858
经营活动产生的现金流量净额	7 354 222	-2 313 158	-2 031 992	-4 582 430
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 761	13 761	0	631 316
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	13 761	13 761	0	631 316
投资活动产生的现金流量净额	-13 761	-13 761	0	-631 316
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	13 500 000	13 500 000	13 500 000	25 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	13 500 000	13 500 000	13 500 000	25 000 000
偿还债务支付的现金	25 150 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 043 861	525 567	392 080	1 864 724
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	26 193 861	15 525 567	15 392 080	21 864 724
筹资活动产生的现金流量净额	-12 693 861	-2 025 567	-1 892 080	3 135 276
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5 353 400	-4 352 486	-3 924 072	-2 078 471
期初现金及现金等价物余额	0	0	7 224 442	9 302 913
期末现金及现金等价物余额	0	0	3 300 370	7 224 442
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 049 494	0	2 147 188
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-112 149
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 678 269	0	7 645 252
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	85 004	0	173 328
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	538 727	0	1 893 922
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	699 439
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 903 855	0	-6 079 514
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-13 206 503	0	26 929 510
经营性应付项目的增加（减减少）	0	637 996	0	-37 879 406
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 313 158	0	-4 582 430
货币资金的期末余额	0	2 871 956	0	7 224 442
货币资金的期初余额	0	7 224 442	0	9 302 913
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 352 486	0	-2 078 471