宁波韵升(600366)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	802 070 213	474 453 506	256 363 860	2 175 089 540
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	46 262 761	15 247 584	10 258 646	94 427 020
收到其他与经营活动有关的现金	17 138 105	11 672 350	14 037 234	13 224 255
经营活动现金流入小计	865 471 079	501 373 440	280 659 740	2 282 740 815
购买商品、接受劳务支付的现金	486 017 943	295 000 847	139 660 863	1 794 082 240
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	113 326 098	84 900 839	44 058 742	155 307 428
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	63 834 766	38 271 227	23 605 166	75 566 791
支付其他与经营活动有关的现金	121 368 478	24 327 917	850 600	102 147 400
经营活动现金流出小计	784 547 285	442 500 831	208 175 370	2 127 103 859
经营活动产生的现金流量净额	80 923 794	58 872 609	72 484 370	155 636 956
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	455 192 590	336 754 498	220 271 313	40 073 469
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 420 263	6 919 370	0	22 910 301
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 518 357	3 673 200	586 217	3 716 713
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	466 131 210	347 347 067	220 857 530	66 700 483
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112 455 831	72 229 687	46 027 735	77 707 856
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	325 000 000	235 000 000	50 000 000	98 989 085
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	820 454	0	41 100	200 325 537
投资活动产生的现金流出小计	438 276 285	307 229 687	96 068 834	377 022 478
投资活动产生的现金流量净额	27 854 925	40 117 380	124 788 696	-310 321 995
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 650 492	2 650 492	2 650 537	3 082 759
取得借款收到的现金	100 000 000	0	0	250 170 095
收到其他与筹资活动有关的现金	0	155 000 000	0	16 000 000
筹资活动现金流入小计	102 650 492	157 650 492	2 650 537	269 252 854
偿还债务支付的现金	100 000 000	100 000 000	0	281 057 826
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63 951 625	70 803 881	6 151 964	81 771 260
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	163 951 625	170 803 881	6 151 964	362 829 086
筹资活动产生的现金流量净额	-61 301 133	-13 153 389	-3 501 427	-93 576 232
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	47 477 586	85 836 600	193 771 639	-248 261 271
期初现金及现金等价物余额	175 764 751	175 764 751	175 764 751	424 026 022
期末现金及现金等价物余额	223 242 337	261 601 351	369 536 390	175 764 751
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	247 121 766	0	137 049 512
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 784 384	0	9 068 911
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	29 630 027	0	56 509 434
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 256 164	0	6 508 727
长期待摊费用摊销	0	517 485	0	1 130 230
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-688 666	0	293 045
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-464 595	0	457 149
财务费用	0	3 568 399	0	19 075 375
投资损失（减收益）	0	-262 812 212	0	-9 467 759
递延所得税资产减少	0	509 499	0	1 184 997
递延所得税负债增加	0	259 240	0	-1 611 617
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	10 825 467	0	193 740 268
经营性应收项目的减少（减增加）	0	5 953 202	0	-218 661 851
经营性应付项目的增加（减减少）	0	26 981 218	0	-39 639 465
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	58 872 609	0	155 636 956
货币资金的期末余额	0	261 601 351	0	175 764 751
货币资金的期初余额	0	175 764 751	0	424 026 022
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	85 836 600	0	-248 261 271