中航电子(600372)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 861 495 570 1 870 221 521 801 746 653 5 622 341 683
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 392 558 686 436 510 427 2 932 587
收到其他与经营活动有关的现金 727 101 289 390 226 977 320 258 038 504 420 581
经营活动现金流入小计 3 589 989 417 2 261 134 934 1 122 515 118 6 129 694 852
购买商品、接受劳务支付的现金 1 976 397 604 1 177 955 354 582 358 805 3 057 053 214
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 407 533 210 950 584 281 497 554 164 2 072 474 590
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 211 569 965 157 997 143 112 139 690 272 032 224
支付其他与经营活动有关的现金 557 062 842 268 142 634 205 976 790 829 277 369
经营活动现金流出小计 4 152 563 620 2 554 679 412 1 398 029 449 6 230 837 397
经营活动产生的现金流量净额 -562 574 203 -293 544 479 -275 514 331 -101 142 545
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 10 257 710
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 323 719 4 283 045 4 149 767 5 918 162
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 859 426 2 048 784 1 249 168 3 804 783
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 47 491 618 11 228 767 10 688 767 187 100 341
投资活动现金流入小计 56 674 762 17 560 595 16 087 702 207 080 996
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 412 741 299 256 528 944 80 183 149 665 938 686
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 412 062 960 412 062 960 478 172 960 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 280 953 17 206 580 0 6 000 000
投资活动产生的现金流出小计 825 085 212 685 798 484 558 356 109 671 938 686
投资活动产生的现金流量净额 825 085 212 685 798 484 558 356 109 671 938 686
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 2 383 720 000
吸收投资收到的现金 26 147 500 26 147 040 0 44 100 000
取得借款收到的现金 3 153 560 894 1 959 660 894 657 190 694 4 247 448 356
收到其他与筹资活动有关的现金 175 390 111 135 724 391 93 019 879 427 215 469
筹资活动现金流入小计 3 355 098 505 2 121 532 325 750 210 573 7 102 483 826
偿还债务支付的现金 2 840 152 051 1 722 900 019 778 530 780 4 019 949 622
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 440 583 642 222 604 952 48 593 570 312 202 895
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 668 131 6 602 713 4 394 33 015 115
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 291 403 824 1 952 107 684 827 128 745 4 365 167 632
筹资活动产生的现金流量净额 63 694 681 169 424 641 -76 918 172 2 737 316 194
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 729 108 42 151 3 547 -210 292
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 266 560 863 -792 315 576 -894 697 363 2 171 105 667
期初现金及现金等价物余额 4 265 717 130 4 205 686 863 4 205 686 863 2 034 581 196
期末现金及现金等价物余额 2 999 156 266 3 413 371 287 3 310 989 500 4 205 686 863
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 148 859 384 0 558 862 975
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 949 368 0 89 569 075
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 144 242 179 0 291 116 069
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 219 159 0 43 328 249
长期待摊费用摊销 0 960 502 0 2 483 554
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -644 459 0 -654 908
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 105 893 089 0 253 670 594
投资损失(减收益) 0 -262 975 330 0 -13 617 826
递延所得税资产减少 0 -2 343 014 0 -9 163 799
递延所得税负债增加 0 0 0 -5 017 770
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -72 471 042 0 -447 639 370
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -747 245 821 0 -1 120 016 566
经营性应付项目的增加(减减少) 0 347 698 638 0 239 558 978
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 312 868 0 16 378 199
经营活动产生的现金流量净额 0 -293 544 479 0 -101 142 545
货币资金的期末余额 0 3 413 371 287 0 4 205 686 863
货币资金的期初余额 0 4 205 686 863 0 2 034 581 196
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -792 315 576 0 2 171 105 667