*ST昌河(600372)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	908 196 351	830 448 153	620 110 945	1 507 621 913
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 880 506	1 880 506	9 873 299	29 223 375
收到其他与经营活动有关的现金	80 014 767	69 092 886	2 768 690	38 127 039
经营活动现金流入小计	990 091 623	901 421 545	632 752 935	1 574 972 327
购买商品、接受劳务支付的现金	685 334 615	646 006 579	529 487 015	1 511 554 907
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	126 390 473	93 583 534	31 337 017	77 904 063
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 094 009	27 095 109	8 561 705	41 085 804
支付其他与经营活动有关的现金	140 810 969	110 021 405	80 195 149	304 298 500
经营活动现金流出小计	981 630 066	876 706 628	649 580 887	1 934 843 273
经营活动产生的现金流量净额	8 461 557	24 714 918	-16 827 952	-359 870 946
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	62 200	0	0	2 450 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 641 657	34 306	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	934 800	791 300	0	51 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9 011 699	7 078 727	0	0
投资活动现金流入小计	11 650 355	7 904 333	0	2 501 700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37 410 104	27 612 629	4 599 558	22 716 369
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	90 785 824	85 749 673	0	0
投资活动产生的现金流出小计	128 195 928	113 362 302	4 599 558	22 716 369
投资活动产生的现金流量净额	-116 545 573	-105 457 969	-4 599 558	-20 214 669
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 440 000	1 440 000	0	0
取得借款收到的现金	46 500 000	84 500 000	36 500 000	804 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	59 498 429	1 498 429	1 146 070	4 507 715
筹资活动现金流入小计	107 438 429	87 438 429	37 646 070	809 007 715
偿还债务支付的现金	135 491 524	105 000 000	46 500 000	692 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 973 786	11 500 986	7 861 749	45 152 727
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	147 465 310	116 500 986	54 361 749	737 152 727
筹资活动产生的现金流量净额	-40 026 881	-29 062 557	-16 715 679	71 854 988
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1	-1	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-148 110 897	-109 805 609	-38 143 188	-308 230 627
期初现金及现金等价物余额	257 261 541	257 456 939	276 048 618	414 063 993
期末现金及现金等价物余额	109 150 644	147 651 330	237 905 430	105 833 365
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 013 954	0	-424 873 065
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 908 715	0	19 236 291
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	29 893 198	0	51 243 799
无形资产及其他资产摊销	0	1 717 477	0	287 522
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	593 407	0	-35 815 098
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	14 494 169	0	42 827 993
投资损失（减收益）	0	13 065 932	0	163 042 370
递延所得税资产减少	0	-109 974	0	0
递延所得税负债增加	0	114 122	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	36 766 600	0	25 312 661
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-194 174 597	0	-191 782 094
经营性应付项目的增加（减减少）	0	111 232 379	0	-9 351 324
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-3 800 464	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	24 714 918	0	-359 870 946
货币资金的期末余额	0	147 651 330	0	105 833 365
货币资金的期初余额	0	257 456 939	0	414 063 993
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-109 805 609	0	-308 230 627