中航电子(600372)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 870 221 521 801 746 653 5 622 341 683 3 058 981 753
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 686 436 510 427 2 932 587 10 501 230
收到其他与经营活动有关的现金 390 226 977 320 258 038 504 420 581 371 124 766
经营活动现金流入小计 2 261 134 934 1 122 515 118 6 129 694 852 3 440 607 748
购买商品、接受劳务支付的现金 1 177 955 354 582 358 805 3 057 053 214 2 140 668 542
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 950 584 281 497 554 164 2 072 474 590 1 392 751 584
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 157 997 143 112 139 690 272 032 224 262 625 847
支付其他与经营活动有关的现金 268 142 634 205 976 790 829 277 369 673 588 173
经营活动现金流出小计 2 554 679 412 1 398 029 449 6 230 837 397 4 469 634 145
经营活动产生的现金流量净额 -293 544 479 -275 514 331 -101 142 545 -1 029 026 397
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 10 257 710 10 257 706
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 283 045 4 149 767 5 918 162 5 361 615
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 048 784 1 249 168 3 804 783 1 959 963
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 11 228 767 10 688 767 187 100 341 317 322 548
投资活动现金流入小计 17 560 595 16 087 702 207 080 996 334 901 831
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 256 528 944 80 183 149 665 938 686 390 139 815
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 412 062 960 478 172 960 0 21 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 17 206 580 0 6 000 000 859 000
投资活动产生的现金流出小计 685 798 484 558 356 109 671 938 686 411 998 815
投资活动产生的现金流量净额 685 798 484 558 356 109 671 938 686 411 998 815
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 2 383 720 000 0
吸收投资收到的现金 26 147 040 0 44 100 000 43 800 000
取得借款收到的现金 1 959 660 894 657 190 694 4 247 448 356 3 096 592 425
收到其他与筹资活动有关的现金 135 724 391 93 019 879 427 215 469 163 415 765
筹资活动现金流入小计 2 121 532 325 750 210 573 7 102 483 826 3 303 808 190
偿还债务支付的现金 1 722 900 019 778 530 780 4 019 949 622 2 602 926 927
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 222 604 952 48 593 570 312 202 895 303 944 926
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 602 713 4 394 33 015 115 5 486 952
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 952 107 684 827 128 745 4 365 167 632 2 912 358 804
筹资活动产生的现金流量净额 169 424 641 -76 918 172 2 737 316 194 391 449 385
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 42 151 3 547 -210 292 -14 008
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -792 315 576 -894 697 363 2 171 105 667 -714 688 004
期初现金及现金等价物余额 4 205 686 863 4 205 686 863 2 034 581 196 2 034 581 196
期末现金及现金等价物余额 3 413 371 287 3 310 989 500 4 205 686 863 1 319 893 193
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 148 859 384 0 558 862 975 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 14 949 368 0 89 569 075 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 144 242 179 0 291 116 069 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 26 219 159 0 43 328 249 0
长期待摊费用摊销 960 502 0 2 483 554 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -644 459 0 -654 908 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 105 893 089 0 253 670 594 0
投资损失(减收益) -262 975 330 0 -13 617 826 0
递延所得税资产减少 -2 343 014 0 -9 163 799 0
递延所得税负债增加 0 0 -5 017 770 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -72 471 042 0 -447 639 370 0
经营性应收项目的减少(减增加) -747 245 821 0 -1 120 016 566 0
经营性应付项目的增加(减减少) 347 698 638 0 239 558 978 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 3 312 868 0 16 378 199 0
经营活动产生的现金流量净额 -293 544 479 0 -101 142 545 0
货币资金的期末余额 3 413 371 287 0 4 205 686 863 0
货币资金的期初余额 4 205 686 863 0 2 034 581 196 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -792 315 576 0 2 171 105 667 0