星马汽车(600375)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 402 362 400	889 199 244	228 709 566	1 557 632 638
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	25 010 288	1 254 484	200 596	1 443 000
经营活动现金流入小计	1 427 372 688	890 453 728	228 910 163	1 559 075 638
购买商品、接受劳务支付的现金	711 170 451	411 274 439	129 198 869	1 401 878 227
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	47 631 121	29 100 179	12 069 537	51 929 324
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	63 663 862	27 687 097	5 019 718	42 390 046
支付其他与经营活动有关的现金	16 173 945	15 304 998	3 919 144	47 368 574
经营活动现金流出小计	838 639 379	483 366 714	150 207 269	1 543 566 172
经营活动产生的现金流量净额	588 733 309	407 087 014	78 702 894	15 509 467
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	25 393	0	25 393	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 334 960	1 334 960	0	1 453 447
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 215 030	525 969	224 369	8 545 270
投资活动现金流入小计	3 575 383	2 860 929	1 249 762	9 998 716
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 342 657	4 746 889	858 009	51 074 742
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 000 000	0	0	1 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	13 342 657	4 746 889	858 009	52 074 742
投资活动产生的现金流量净额	-9 767 273	-1 885 959	391 753	-42 076 026
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	302 600 000	242 600 000	168 600 000	943 450 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	302 600 000	242 600 000	168 600 000	943 450 000
偿还债务支付的现金	663 401 500	456 250 000	208 500 000	803 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44 471 169	37 404 601	11 451 892	70 233 461
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	707 872 669	493 654 601	219 951 892	873 333 461
筹资活动产生的现金流量净额	-405 272 669	-251 054 601	-51 351 892	70 116 539
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	822 248	195 514	-86 628	-86 636
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	174 515 615	154 341 968	27 656 128	43 463 344
期初现金及现金等价物余额	322 323 326	322 323 326	322 323 326	278 859 983
期末现金及现金等价物余额	496 838 941	476 665 294	349 979 454	322 323 326
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	33 781 159	0	22 672 009
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	11 351 414	0	-456 151
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 966 483	0	22 854 038
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	378 146	0	697 176
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-326 871	0	-252 976
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	16 869 871	0	44 479 503
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-1 650 000	0	3 942 122
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	67 125 106	0	-75 294 349
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-183 692 954	0	169 894 161
经营性应付项目的增加（减减少）	0	452 284 660	0	-173 026 067
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	407 087 014	0	15 509 467
货币资金的期末余额	0	476 665 294	0	322 323 326
货币资金的期初余额	0	322 323 326	0	278 859 983
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	154 341 968	0	43 463 344