宁沪高速(600377)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 173 871 614	2 628 923 130	1 253 012 658	5 579 634 237
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	29 644 839	11 845 635	10 252 317	39 316 795
经营活动现金流入小计	4 203 516 453	2 640 768 765	1 263 264 975	5 618 951 032
购买商品、接受劳务支付的现金	1 501 309 795	638 156 942	315 847 161	1 695 735 387
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	221 899 110	148 923 487	84 440 540	319 330 745
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	683 089 396	449 882 370	139 806 691	789 325 279
支付其他与经营活动有关的现金	59 441 554	17 688 338	33 949 992	49 455 364
经营活动现金流出小计	2 465 739 855	1 254 651 137	574 044 384	2 853 846 775
经营活动产生的现金流量净额	1 737 776 598	1 386 117 628	689 220 591	2 765 104 257
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 443 480	0	0	2 582 835
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	122 537 835	79 678 089	42 116 727	113 972 176
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249 330	206 863	1 200	514 975
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-24 686 686
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	128 230 645	79 884 952	42 117 927	92 383 300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145 473 672	140 542 927	114 586 815	827 417 760
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	5 455 260	4 440 000	0	162 506 145
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	150 928 932	144 982 927	114 586 815	989 923 905
投资活动产生的现金流量净额	-22 698 287	-65 097 975	-72 468 888	-897 540 605
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5 200 000 000	3 060 000 000	1 240 000 000	6 119 660 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 088 300 000
筹资活动现金流入小计	5 200 000 000	3 060 000 000	1 240 000 000	8 207 960 000
偿还债务支付的现金	5 241 693 533	3 350 847 095	1 530 847 095	8 883 590 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 556 357 842	944 518 474	164 100 768	1 846 888 843
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	13 398 920
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 798 051 375	4 295 365 569	1 694 947 863	10 743 877 763
筹资活动产生的现金流量净额	-1 598 051 375	-1 235 365 569	-454 947 863	-2 535 917 763
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	117 026 936	85 654 084	161 803 840	-668 354 111
期初现金及现金等价物余额	460 593 264	460 593 264	460 593 264	1 128 947 375
期末现金及现金等价物余额	577 620 200	546 247 348	622 397 104	460 593 264
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	990 989 794	0	1 599 423 658
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-2 416 208
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	85 632 208	0	168 117 236
无形资产及其他资产摊销	0	338 387 007	0	746 009 813
长期待摊费用摊销	0	62 375	0	12 434
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-205 663	0	-514 975
固定资产报废损失	0	1 964 237	0	1 889 128
公允价值变动损失	0	-3 544 800	0	1 500 590
财务费用	0	197 321 531	0	548 025 102
投资损失（减收益）	0	-91 013 802	0	-152 705 407
递延所得税资产减少	0	0	0	528 075
递延所得税负债增加	0	886 200	0	-375 148
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	38 450 327	0	-66 286 483
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-10 793 222	0	17 842 885
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-162 018 564	0	-95 946 443
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 386 117 628	0	2 765 104 257
货币资金的期末余额	0	546 247 348	0	0
货币资金的期初余额	0	460 593 264	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	85 654 084	0	0