宝光股份(600379)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	308 383 351	198 175 924	91 862 361	518 730 830
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 952 142	3 674 574	1 505 159	1 719 119
经营活动现金流入小计	312 335 493	201 850 498	93 367 520	520 449 949
购买商品、接受劳务支付的现金	198 777 224	117 521 992	46 556 833	378 156 398
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	52 207 702	34 727 075	17 844 118	68 505 989
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	14 431 542	6 583 285	1 538 533	25 161 409
支付其他与经营活动有关的现金	30 602 515	21 917 755	12 653 912	41 349 587
经营活动现金流出小计	296 018 983	180 750 107	78 593 396	513 173 383
经营活动产生的现金流量净额	16 316 509	21 100 391	14 774 124	7 276 566
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	52 800	0	0	154 134
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	52 800	0	0	154 134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 936 859	9 005 490	3 222 561	30 987 969
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	13 936 859	9 005 490	3 222 561	30 987 969
投资活动产生的现金流量净额	-13 884 059	-9 005 490	-3 222 561	-30 833 835
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	400 000
取得借款收到的现金	103 000 000	58 000 000	40 000 000	93 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	103 000 000	58 000 000	40 000 000	93 400 000
偿还债务支付的现金	83 000 000	48 000 000	20 000 000	81 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 509 758	2 977 229	1 463 418	8 279 133
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	9 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	87 509 758	50 977 229	21 463 418	98 279 133
筹资活动产生的现金流量净额	15 490 242	7 022 771	18 536 582	-4 879 133
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-1 089 747
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	17 922 692	19 117 671	30 088 145	-29 526 149
期初现金及现金等价物余额	46 792 224	55 792 224	46 792 224	76 318 373
期末现金及现金等价物余额	64 714 916	74 909 895	76 880 369	46 792 224
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 138 761	0	7 319 850
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 165 754	0	-575 153
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	7 530 334	0	12 130 090
无形资产及其他资产摊销	0	167 231	0	450 100
长期待摊费用摊销	0	78 000	0	156 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	15 627	0	11 731
固定资产报废损失	0	767 422	0	0
公允价值变动损失	0	-105 460	0	277 450
财务费用	0	2 532 506	0	6 849 330
投资损失（减收益）	0	0	0	-154 134
递延所得税资产减少	0	0	0	323 232
递延所得税负债增加	0	0	0	-17 675
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 369 379	0	-8 733 520
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-6 023 857	0	-29 705 737
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 464 693	0	18 945 002
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	21 100 391	0	7 276 566
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0