广东明珠(600382)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	449 926 422	313 666 101	173 088 140	1 064 130 652
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	22 713 016	15 720 529	2 915 025	19 941 240
经营活动现金流入小计	472 639 438	329 386 630	176 003 166	1 084 071 892
购买商品、接受劳务支付的现金	601 413 988	454 037 715	205 217 351	548 232 563
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28 686 183	21 354 653	9 350 949	37 829 923
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	44 914 663	38 413 282	7 069 236	92 115 063
支付其他与经营活动有关的现金	48 015 642	40 013 757	28 894 377	80 807 285
经营活动现金流出小计	723 030 476	553 819 407	250 531 913	758 984 834
经营活动产生的现金流量净额	-250 391 038	-224 432 777	-74 528 747	325 087 058
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	270 492	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	716 056	375 638	122 752	436 492
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51 000 000	30 000 000	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	51 986 547	30 375 638	122 752	436 492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16 648 404	4 205 550	2 332 173	169 789 050
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	56 382 995
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	51 075
投资活动产生的现金流出小计	16 648 404	4 205 550	2 332 173	226 223 120
投资活动产生的现金流量净额	35 338 144	26 170 088	-2 209 421	-225 786 628
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 112 207	0	0	0
取得借款收到的现金	488 500 000	417 000 000	249 000 000	356 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	489 612 207	417 000 000	249 000 000	356 700 000
偿还债务支付的现金	341 895 605	239 382 510	55 750 000	344 040 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30 735 883	22 675 389	5 380 727	44 315 931
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	372 631 488	262 057 899	61 130 727	388 355 931
筹资活动产生的现金流量净额	116 980 719	154 942 101	187 869 273	-31 655 931
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-98 072 175	-43 320 588	111 131 104	67 644 499
期初现金及现金等价物余额	123 707 118	123 707 118	123 707 118	56 062 620
期末现金及现金等价物余额	25 634 943	80 386 530	234 838 223	123 707 118
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	28 343 005	9 783 166	91 141 811
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 570 816	-483 419	18 941 342
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	4 742 300	19 173 858
固定资产折旧	0	9 371 606	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	881 923	443 936	1 786 671
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-462 248	-164 229	0
固定资产报废损失	0	49 071	0	-259 454
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 069 041	6 082 619	34 063 533
投资损失（减收益）	0	-23 817 964	59 664	115 187
递延所得税资产减少	0	971 893	722 343	-10 459 621
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-425 685 362	-81 734 522	61 499 411
经营性应收项目的减少（减增加）	0	195 813 210	2 188 227	-80 748 426
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-24 537 768	-16 168 831	189 832 746
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-224 432 777	-74 528 747	325 087 058
货币资金的期末余额	0	80 386 530	234 838 223	123 707 118
货币资金的期初余额	0	123 707 118	123 707 118	56 062 620
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-43 320 588	111 131 104	67 644 499