金地集团(600383)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14 348 830 987	8 364 740 170	2 923 761 177	11 348 202 926
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	623 718	149 925	0	8 532 007
收到其他与经营活动有关的现金	158 441 136	96 621 685	61 470 040	792 953 566
经营活动现金流入小计	14 507 895 840	8 461 511 779	2 985 231 217	12 149 688 499
购买商品、接受劳务支付的现金	8 881 305 889	2 882 992 558	1 245 192 453	10 979 790 302
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	299 517 785	228 842 006	131 104 694	317 215 849
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 847 968 116	1 292 545 318	412 662 298	1 663 805 705
支付其他与经营活动有关的现金	1 898 642 899	1 413 839 334	629 094 612	940 162 487
经营活动现金流出小计	12 927 434 689	5 818 219 216	2 418 054 057	13 900 974 343
经营活动产生的现金流量净额	1 580 461 151	2 643 292 563	567 177 160	-1 751 285 843
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	0	223 555 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	3 012 919
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130 939	86 419	0	681 845
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	130 942	86 419	0	227 249 765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 090 768	4 229 191	566 748	13 627 799
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	692 300 000	1 500 000	1 500 000	200 068 359
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	12 653 557	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	711 044 324	5 729 191	2 066 748	213 696 158
投资活动产生的现金流量净额	-710 913 382	-5 642 772	-2 066 748	13 553 606
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 097 385 435	0	0	299 500 000
取得借款收到的现金	9 089 186 898	4 630 187 603	3 668 530 100	10 860 273 179
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	13 186 572 333	4 630 187 603	3 668 530 100	11 159 773 179
偿还债务支付的现金	7 831 937 503	5 989 044 645	3 534 080 757	6 386 859 117
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702 928 728	537 313 689	232 885 526	1 050 810 074
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	31 823 313	24 715 582	13 560 782	208 972 970
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	8 566 689 543	6 551 073 916	3 780 527 065	7 646 642 161
筹资活动产生的现金流量净额	4 619 882 790	-1 920 886 312	-111 996 965	3 513 131 017
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-496 632	-99 174	-115 963	11 804 580
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5 488 933 927	716 664 305	452 997 485	1 787 203 361
期初现金及现金等价物余额	4 273 378 593	4 273 378 593	4 273 378 593	2 486 175 232
期末现金及现金等价物余额	9 762 312 520	4 990 042 898	4 726 376 078	4 273 378 593
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	369 654 042	0	1 094 307 515
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	567 820	0	358 483 793
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 534 481	0	10 752 348
固定资产折旧	0	0	0	23 071 886
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	19 153 294	0	2 357 044
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 155 876	0	-14 212
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	414 761 064	0	1 087 259 203
投资损失（减收益）	0	-13 302 468	0	-11 489 791
递延所得税资产减少	0	4 584 750	0	-146 815 380
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-561 291 130	0	-10 085 959 034
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 179 551 208	0	1 889 974 689
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 572 026 043	0	4 026 786 097
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	2 643 292 563	0	-1 751 285 843
货币资金的期末余额	0	4 990 042 898	0	4 273 378 593
货币资金的期初余额	0	4 273 378 593	0	2 486 175 232
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	716 664 305	0	1 787 203 361