ST金泰(600385)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 197 331	2 723 979	271 400	2 538 806
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	124 646	114 646	319 775	2 149 440
经营活动现金流入小计	3 321 977	2 838 625	591 175	4 688 245
购买商品、接受劳务支付的现金	1 289 502	940 261	271 200	1 464 375
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 172 002	1 131 106	66 170	1 856 769
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	313 218	236 938	174 382	189 496
支付其他与经营活动有关的现金	883 541	866 888	122 470	2 794 544
经营活动现金流出小计	3 658 263	3 175 192	634 222	6 305 184
经营活动产生的现金流量净额	-336 285	-336 567	-43 047	-1 616 939
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	129 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	129 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	0	77 712
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	0	0	0	77 712
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0	52 088
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	53 266 841	35 484 000	45 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	64 610 304
筹资活动现金流入小计	53 266 841	35 484 000	45 000	64 610 304
偿还债务支付的现金	34 605 176	32 275 328	7	59 244 048
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18 107 745	2 654 751	0	3 833 717
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	200 999	200 999	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	52 913 920	35 131 078	7	63 077 765
筹资活动产生的现金流量净额	352 922	352 922	44 993	1 532 538
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	16 636	16 355	1 946	-32 313
期初现金及现金等价物余额	233 563	233 563	233 563	265 876
期末现金及现金等价物余额	250 199	249 917	235 509	233 563
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-8 075 247	0	-26 863 036
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	17 190	0	5 549 376
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	801 554	0	1 810 576
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	354 844	0	709 688
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-2 128 330
固定资产报废损失	0	0	0	810 325
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 639 824	0	13 606 398
投资损失（减收益）	0	78 239	0	359 359
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	34 323	0	-198 192
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-218 113	0	162 119
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 030 820	0	4 564 777
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-336 567	0	-1 616 939
货币资金的期末余额	0	249 917	0	233 563
货币资金的期初余额	0	233 563	0	265 876
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	16 355	0	-32 313