北巴传媒(600386)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 037 502 940	647 281 881	275 524 900	874 306 052
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	105 703 888	6 716 153	46 471 159	23 256 287
经营活动现金流入小计	1 143 206 828	653 998 035	321 996 059	897 562 339
购买商品、接受劳务支付的现金	614 445 838	325 541 464	142 043 132	302 765 984
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	121 358 514	91 916 733	39 486 899	164 620 060
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	62 301 259	38 571 706	21 333 938	63 258 717
支付其他与经营活动有关的现金	183 851 013	57 381 479	34 296 064	72 026 331
经营活动现金流出小计	981 956 624	513 411 382	237 160 032	602 671 092
经营活动产生的现金流量净额	161 250 204	140 586 653	84 836 026	294 891 247
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	537 962	500 000	500 000	4 760 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 131 685	1 580 000	500 000	942 301
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12 243 359	2 995 862	0	4 776 669
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 795 748	2 081 869	1 304 421	5 652 694
投资活动现金流入小计	19 708 754	7 157 731	2 304 421	16 131 663
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28 680 850	14 243 761	4 056 950	213 758 253
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	19 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	21 464 909
支付其他与投资活动有关的现金	41 231 896	0	0	49 358 012
投资活动产生的现金流出小计	69 912 746	14 243 761	4 056 950	304 481 175
投资活动产生的现金流量净额	-50 203 991	-7 086 030	-1 752 530	-288 349 512
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 500 000	4 500 000	0	4 200 000
取得借款收到的现金	430 000 000	275 000 000	70 000 000	507 350 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	9 300 313
筹资活动现金流入小计	434 500 000	279 500 000	70 000 000	520 850 313
偿还债务支付的现金	501 900 000	352 755 673	90 220 000	515 540 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13 205 241	12 687 675	6 587 237	33 058 776
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	666 973	550 848	178 643	5 609 728
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	515 772 214	365 994 195	96 985 879	554 208 504
筹资活动产生的现金流量净额	-81 272 214	-86 494 195	-26 985 879	-33 358 191
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29 773 998	47 006 427	56 097 618	-26 816 455
期初现金及现金等价物余额	458 149 444	456 149 444	458 149 444	468 806 741
期末现金及现金等价物余额	487 923 442	503 155 871	514 247 062	441 990 286
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	66 261 053	0	96 694 957
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 342 465	0	5 712 115
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	65 869 349	0	124 255 890
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	34 252 861	0	68 178 940
长期待摊费用摊销	0	1 397 593	0	1 521 492
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 257 459	0	-1 103 173
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	18 978 878	0	41 829 131
投资损失（减收益）	0	-1 527 500	0	-5 402 612
递延所得税资产减少	0	-404 264	0	-31 945
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-6 962 279	0	-14 739 308
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-49 970 830	0	-6 548 273
经营性应付项目的增加（减减少）	0	31 639 209	0	-13 475 966
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-22 032 424	0	-2 000 000
经营活动产生的现金流量净额	0	140 586 653	0	294 891 247
货币资金的期末余额	0	503 155 871	0	441 990 286
货币资金的期初余额	0	456 149 444	0	468 806 741
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	47 006 427	0	-26 816 455