海越股份(600387)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	705 438 188	397 747 229	220 094 204	1 405 550 579
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 620 964	3 915 065	2 272 317	7 066 665
收到其他与经营活动有关的现金	145 613 623	43 455 368	15 703 243	116 028 730
经营活动现金流入小计	856 672 775	445 117 663	238 069 765	1 528 645 974
购买商品、接受劳务支付的现金	807 745 102	485 553 772	268 881 600	1 331 476 454
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	27 074 349	20 108 299	14 854 707	30 518 392
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	48 838 587	43 954 949	19 792 098	82 550 461
支付其他与经营活动有关的现金	115 767 357	92 176 942	5 519 083	135 915 037
经营活动现金流出小计	999 425 396	641 793 962	309 047 488	1 580 460 343
经营活动产生的现金流量净额	-142 752 621	-196 676 299	-70 977 724	-51 814 370
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	62 200 000	15 031 571	0	30 549 236
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	53 298 657	36 633 230	34 194 136	51 383 336
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404 061 057	377 398 281	358 830 017	8 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	519 559 714	429 063 081	393 024 153	81 940 573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 483 431	2 241 572	2 116 374	22 509 786
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	319 470 452	30 070 000	0	58 319 070
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	74 527 595
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	328 953 883	32 311 573	2 116 374	155 356 451
投资活动产生的现金流量净额	190 605 831	396 751 508	390 907 779	-73 415 879
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	614 000 000	405 000 000	150 000 000	845 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	614 000 000	405 000 000	150 000 000	845 000 000
偿还债务支付的现金	600 000 000	525 000 000	430 000 000	829 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50 127 537	14 920 295	9 141 185	74 381 332
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	650 127 537	539 920 295	439 141 185	903 381 332
筹资活动产生的现金流量净额	-36 127 537	-134 920 295	-289 141 185	-58 381 332
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11 725 673	65 154 914	30 788 870	-183 611 580
期初现金及现金等价物余额	51 938 631	51 938 631	51 938 631	235 550 211
期末现金及现金等价物余额	63 664 304	117 093 545	82 727 501	51 938 631
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	190 601 199	0	-35 600 778
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-361 386	0	-133 782
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 837 918	0	31 925 850
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 462 808	0	2 558 862
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-205 601 449	0	85 300
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-8 299 128	0	9 946 466
财务费用	0	11 587 974	0	34 921 035
投资损失（减收益）	0	-55 320 321	0	-40 861 818
递延所得税资产减少	0	2 408 554	0	-2 906 443
递延所得税负债增加	0	1 149 783	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-75 389 070	0	-35 619 471
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-5 375 064	0	89 063 164
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-64 378 118	0	-105 192 754
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-196 676 299	0	-51 814 370
货币资金的期末余额	0	117 093 545	0	51 938 631
货币资金的期初余额	0	51 938 631	0	235 550 211
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	65 154 914	0	-183 611 580