海越能源(600387)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8 471 020 007 3 922 284 582 24 902 216 221 19 619 120 329
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 3 361 201 4 293 924
收到其他与经营活动有关的现金 77 027 839 162 531 824 860 651 566 450 332 133
经营活动现金流入小计 8 548 047 846 4 084 816 405 25 766 228 988 20 073 746 385
购买商品、接受劳务支付的现金 7 676 303 012 3 708 474 918 23 402 555 700 18 111 082 998
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 89 618 674 48 536 229 191 433 307 124 583 454
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 281 944 207 170 724 478 754 433 107 629 904 512
支付其他与经营活动有关的现金 161 922 133 128 087 545 626 448 727 464 414 957
经营活动现金流出小计 8 209 788 027 4 055 823 170 24 974 870 841 19 329 985 920
经营活动产生的现金流量净额 338 259 820 28 993 235 791 358 147 743 760 465
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 70 177 644 186 205 760 799 411 202 117 621 562
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 772 670 5 438 950 57 537 096 419 766 439
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 526 249 2 200 2 052 500 1 552 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 331 433 177 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 8 046 690 0
投资活动现金流入小计 407 909 740 191 646 910 867 047 488 538 940 501
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 434 580 1 456 027 48 638 153 28 645 922
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 100 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 12 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 2 434 580 1 456 027 60 738 153 28 645 922
投资活动产生的现金流量净额 2 434 580 1 456 027 60 738 153 28 645 922
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 195 000 6 195 000 30 099 000 30 099 000
取得借款收到的现金 470 166 000 328 550 000 2 500 463 440 1 624 350 889
收到其他与筹资活动有关的现金 3 000 000 000 0 528 020 000 0
筹资活动现金流入小计 3 476 361 000 334 745 000 3 058 582 440 1 654 449 889
偿还债务支付的现金 3 601 235 611 370 925 611 2 916 518 523 2 177 090 043
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114 545 267 48 252 704 259 175 020 174 077 265
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 23 288 857 3 300 000 766 634 895 212 202 705
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 739 069 734 422 478 314 3 942 328 438 2 563 370 013
筹资活动产生的现金流量净额 -262 708 734 -87 733 314 -883 745 998 -908 920 124
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 92 970 -84 606 575 787 3 206 816
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 481 119 215 131 366 197 714 497 272 348 341 736
期初现金及现金等价物余额 1 434 802 387 1 434 802 387 720 305 115 720 305 115
期末现金及现金等价物余额 1 915 921 602 1 566 168 584 1 434 802 387 1 068 646 851
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 372 014 788 0 416 131 609 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 167 516 0 6 037 872 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 201 969 688 0 535 826 312 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 623 234 0 31 001 551 0
长期待摊费用摊销 1 680 095 0 2 237 525 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 43 686 0 1 027 744 0
固定资产报废损失 126 820 0 397 852 0
公允价值变动损失 0 0 -22 359 608 0
财务费用 105 461 593 0 319 074 682 0
投资损失(减收益) -428 843 774 0 -220 851 698 0
递延所得税资产减少 792 052 0 3 415 079 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -173 565 914 0 56 663 641 0
经营性应收项目的减少(减增加) -111 347 188 0 -228 489 500 0
经营性应付项目的增加(减减少) 348 009 316 0 -99 123 352 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 127 909 0 -9 631 561 0
经营活动产生的现金流量净额 338 259 820 0 791 358 147 0
货币资金的期末余额 1 915 921 602 0 1 434 802 387 0
货币资金的期初余额 1 434 802 387 0 720 305 115 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 481 119 215 0 714 497 272 0