龙净环保(600388)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 113 773 709	1 454 254 472	628 202 929	3 795 904 162
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 856 855	1 328 509	300 400	11 559 217
收到其他与经营活动有关的现金	59 277 567	49 575 311	27 665 185	190 630 439
经营活动现金流入小计	2 175 908 130	1 505 158 293	656 168 514	3 998 093 818
购买商品、接受劳务支付的现金	1 805 299 143	1 290 476 091	586 650 384	3 033 919 478
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	133 647 877	92 059 690	51 305 324	155 045 064
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	130 105 823	87 757 429	15 548 715	145 039 640
支付其他与经营活动有关的现金	174 253 753	100 672 451	58 045 606	354 271 068
经营活动现金流出小计	2 243 306 597	1 570 965 661	711 550 029	3 688 275 249
经营活动产生的现金流量净额	-67 398 467	-65 807 368	-55 381 515	309 818 569
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 808 000	2 808 000	0	97 066 980
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 537 100	0	0	5 135 517
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314 904	223 591	169 360	1 929 147
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 660 004	3 031 591	169 360	104 131 644
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71 159 538	44 544 458	21 895 987	86 481 023
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	500 000	500 000	500 000	19 544 230
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	71 659 538	45 044 458	22 395 987	106 025 253
投资活动产生的现金流量净额	-66 999 534	-42 012 867	-22 226 627	-1 893 609
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	617 450 000	617 450 000	0	825 000
取得借款收到的现金	315 000 000	315 000 000	225 000 000	361 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	932 450 000	932 450 000	225 000 000	361 825 000
偿还债务支付的现金	395 000 000	355 000 000	150 000 000	610 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76 029 934	74 324 499	1 597 604	65 321 590
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	40 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	471 029 934	429 324 499	151 597 604	675 861 590
筹资活动产生的现金流量净额	461 420 066	503 125 501	73 402 396	-314 036 590
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-4 008	0	0	-38 955
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	327 018 057	395 305 266	-4 205 746	-6 150 586
期初现金及现金等价物余额	314 637 655	314 637 655	314 637 655	320 788 242
期末现金及现金等价物余额	641 655 713	709 942 922	310 431 910	314 637 655
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	127 247 424	0	182 787 384
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 281 045	0	11 049 612
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 953 931	0	19 149 151
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 949 943	0	4 911 915
长期待摊费用摊销	0	210 103	0	222 821
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	314 664	0	504 835
固定资产报废损失	0	54 124	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 401 947	0	9 835 025
投资损失（减收益）	0	-1 485 227	0	-1 983 753
递延所得税资产减少	0	923 264	0	-1 431 678
递延所得税负债增加	0	11 530 872	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	241 319 380	0	-593 171 792
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-414 633 195	0	-167 711 276
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-55 875 643	0	845 656 323
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-65 807 368	0	309 818 569
货币资金的期末余额	0	709 942 922	0	314 637 655
货币资金的期初余额	0	314 637 655	0	320 788 242
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	395 305 266	0	-6 150 586