金瑞科技(600390)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	610 777 356	444 613 889	193 943 454	1 197 209 919
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	835 552	712 811	281 632	2 592 985
收到其他与经营活动有关的现金	5 468 079	3 616 359	2 924 260	5 757 368
经营活动现金流入小计	617 080 986	448 943 059	197 149 346	1 205 560 272
购买商品、接受劳务支付的现金	463 882 367	301 960 340	153 597 322	887 420 598
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	73 882 318	46 695 022	26 144 022	99 116 096
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	43 905 659	35 691 107	18 044 044	75 512 011
支付其他与经营活动有关的现金	26 750 561	18 049 830	9 787 101	40 110 604
经营活动现金流出小计	608 420 905	402 396 299	207 572 488	1 102 159 309
经营活动产生的现金流量净额	8 660 081	46 546 760	-10 423 142	103 400 963
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	16 574 383
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 197 750	4 197 750	0	6 175 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 249 920	3 800	0	1 111 386
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 447 670	4 201 550	0	23 860 769
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33 878 101	25 229 266	11 813 329	50 631 362
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	24 496 800	24 496 800	24 496 800	43 336 967
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	58 374 901	49 726 066	36 310 129	93 968 329
投资活动产生的现金流量净额	-52 927 231	-45 524 516	-36 310 129	-70 107 561
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 923 895	4 923 895	4 923 895	18 000 000
取得借款收到的现金	302 000 000	242 000 000	130 000 000	434 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 800 000
筹资活动现金流入小计	306 923 895	246 923 895	134 923 895	453 800 000
偿还债务支付的现金	282 150 000	216 100 000	111 050 000	425 790 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 106 702	19 353 026	6 806 622	56 892 183
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 465 657	4 465 657	4 465 657	18 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	315 722 359	239 918 682	122 322 279	500 682 183
筹资活动产生的现金流量净额	-8 798 464	7 005 213	12 601 616	-46 882 183
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-5 110	-5 128	-3 511	-42 159
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-53 070 723	8 022 329	-34 135 166	-13 630 940
期初现金及现金等价物余额	141 837 249	141 837 249	141 837 249	155 468 189
期末现金及现金等价物余额	88 766 526	149 859 579	107 702 083	141 837 249
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-28 114 020	0	41 641 952
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 329 721	0	-9 589 772
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 991 659	0	44 017 167
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 878 113	0	3 534 643
长期待摊费用摊销	0	651 318	0	1 302 636
待摊费用的减少（减增加）	0	-1 830 519	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	5 126 956	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	374 657	0	-224 308
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	209 096
财务费用	0	14 802 995	0	37 886 157
投资损失（减收益）	0	-4 197 750	0	-6 987 021
递延所得税资产减少	0	-305 446	0	1 753 372
递延所得税负债增加	0	4 691 411	0	-31 364
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	37 190 484	0	31 117 210
经营性应收项目的减少（减增加）	0	3 946 202	0	30 070 822
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-14 989 021	0	-71 299 627
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	46 546 760	0	103 400 963
货币资金的期末余额	0	149 859 579	0	141 837 249
货币资金的期初余额	0	141 837 249	0	155 468 189
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	8 022 329	0	-13 630 940