成发科技(600391)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	775 430 793	560 869 412	266 587 248	846 121 121
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	36 543 908	27 364 025	18 129 909	19 822 149
收到其他与经营活动有关的现金	2 068 579	1 519 602	214 087	16 960 492
经营活动现金流入小计	814 043 280	589 753 039	284 931 244	882 903 762
购买商品、接受劳务支付的现金	489 551 926	302 673 771	154 535 427	596 336 892
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	96 818 661	64 666 284	33 129 066	110 928 963
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	37 008 872	26 186 860	11 970 531	21 003 933
支付其他与经营活动有关的现金	84 296 823	69 357 137	4 750 880	26 823 642
经营活动现金流出小计	707 676 282	462 884 053	204 385 903	755 093 430
经营活动产生的现金流量净额	106 366 998	126 868 987	80 545 341	127 810 332
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30 616 928	30 511 478	143 010	72 058 270
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	80 015 000
投资活动现金流入小计	30 616 928	30 511 478	143 010	152 073 270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91 954 638	71 236 503	45 812 783	171 502 813
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	8 131 762	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 000	5 000	0	10 643 281
投资活动产生的现金流出小计	100 091 401	71 241 503	45 812 783	182 146 093
投资活动产生的现金流量净额	-69 474 473	-40 730 025	-45 669 773	-30 072 823
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	100 000	0	0	2 290 000
取得借款收到的现金	279 615 000	192 000 000	70 000 000	284 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	20 052 750	13 965 680	4 820 000	29 307 390
筹资活动现金流入小计	299 767 750	205 965 680	74 820 000	315 597 390
偿还债务支付的现金	205 000 000	136 000 000	34 000 000	176 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49 112 987	43 553 498	5 291 932	54 809 714
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	41 550 338	28 629 852	13 697 394	140 710 179
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	295 663 325	208 183 350	52 989 326	371 519 894
筹资活动产生的现金流量净额	4 104 425	-2 217 670	21 830 674	-55 922 504
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	40 996 951	83 921 291	56 706 242	41 815 004
期初现金及现金等价物余额	103 023 437	103 023 437	103 023 437	61 208 433
期末现金及现金等价物余额	144 020 388	186 944 729	159 729 679	103 023 437
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	44 859 262	0	68 774 808
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 544 952	0	9 920 408
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	32 122 144	0	56 923 212
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	621 581	0	833 015
长期待摊费用摊销	0	200 000	0	400 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 004 515	0	-2 007 296
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 721 382	0	21 523 966
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-5 646 857	0	-1 420 885
递延所得税负债增加	0	354 663	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 136 877	0	-90 280 059
经营性应收项目的减少（减增加）	0	30 930 591	0	-59 689 712
经营性应付项目的增加（减减少）	0	7 019 877	0	122 832 874
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	126 868 987	0	127 810 332
货币资金的期末余额	0	186 944 729	0	103 023 437
货币资金的期初余额	0	103 023 437	0	61 208 433
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	83 921 291	0	41 815 004