东华实业(600393)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 023 206 654	640 887 051	240 028 877	961 917 175
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	396 000	0	159 000
收到其他与经营活动有关的现金	167 455 135	139 221 080	6 688 244	56 395 984
经营活动现金流入小计	1 190 661 789	780 504 131	246 717 121	1 018 472 158
购买商品、接受劳务支付的现金	562 796 167	383 469 928	145 735 267	815 380 299
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	46 844 480	24 871 972	12 555 130	45 410 377
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	97 839 505	55 174 985	14 833 120	99 092 737
支付其他与经营活动有关的现金	274 016 405	126 671 911	35 288 873	97 453 660
经营活动现金流出小计	981 496 557	590 188 797	208 412 389	1 057 337 074
经营活动产生的现金流量净额	209 165 232	190 315 334	38 304 732	-38 864 915
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	36 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	36 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 526 681	4 257 165	63 788	6 844 216
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	20 730 000	0	0	300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	26 256 681	4 257 165	63 788	7 144 216
投资活动产生的现金流量净额	-26 256 681	-4 257 165	-63 788	-7 107 416
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	208 500 000	80 000 000	0	238 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	208 500 000	80 000 000	0	238 000 000
偿还债务支付的现金	306 341 000	149 563 500	14 765 000	294 374 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20 847 728	15 011 119	7 901 782	40 900 488
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 882 000	1 382 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	329 070 728	165 956 619	22 666 782	335 274 488
筹资活动产生的现金流量净额	-120 570 728	-85 956 619	-22 666 782	-97 274 488
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	62 337 823	100 101 551	15 574 162	-143 246 820
期初现金及现金等价物余额	109 575 176	106 095 882	106 095 882	249 342 701
期末现金及现金等价物余额	171 912 999	206 197 432	121 670 044	106 095 882
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	38 543 462	0	135 441 825
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	879 322	0	34 396 597
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 207 754	0	1 782 926
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	21 921	0	26 831
长期待摊费用摊销	0	65 763	0	407 089
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	210	0	-48 000
固定资产报废损失	0	0	0	114
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 138 335	0	5 101 891
投资损失（减收益）	0	0	0	104 488
递延所得税资产减少	0	6 104 143	0	7 125 384
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	152 007 921	0	32 664 997
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-201 667 715	0	-75 783 763
经营性应付项目的增加（减减少）	0	191 153 515	0	-161 423 187
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	860 703	0	-18 662 107
经营活动产生的现金流量净额	0	190 315 334	0	-38 864 915
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0