盘江股份(600395)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 628 901 213	2 370 151 369	848 859 972	4 457 863 904
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	3 314 026
收到其他与经营活动有关的现金	5 035 950	5 194 633	2 281 319	6 176 442
经营活动现金流入小计	3 633 937 163	2 375 346 003	851 141 291	4 467 354 372
购买商品、接受劳务支付的现金	1 125 392 759	822 107 265	305 255 512	3 137 974 726
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	522 789 214	162 064 632	108 357 208	389 211 543
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	531 623 704	278 253 570	60 074 632	383 963 943
支付其他与经营活动有关的现金	90 750 218	26 989 998	48 058 336	118 534 252
经营活动现金流出小计	2 270 555 895	1 289 415 464	521 745 688	4 029 684 464
经营活动产生的现金流量净额	1 363 381 268	1 085 930 539	329 395 603	437 669 908
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	5 360 911
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49 260	0	0	26 005
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	49 260	0	0	5 386 916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401 126 770	727 092 619	118 604 176	227 091 338
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	146 200 000	139 000 000	220 900 000	31 250 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	547 326 770	866 092 619	339 504 176	258 341 338
投资活动产生的现金流量净额	-547 277 510	-866 092 619	-339 504 176	-252 954 422
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	289 026 219	239 374 683	0	0
取得借款收到的现金	194 000 000	495 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	483 026 219	734 374 683	0	0
偿还债务支付的现金	164 000 000	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	642 522 977	647 534 702	0	51 982 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	32 040 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	838 562 977	647 534 702	0	51 982 000
筹资活动产生的现金流量净额	-355 536 758	86 839 981	0	-51 982 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	460 567 000	306 677 901	-10 108 573	132 733 486
期初现金及现金等价物余额	371 463 637	371 463 637	371 463 637	238 730 151
期末现金及现金等价物余额	832 030 636	678 141 537	361 355 064	371 463 637
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	401 068 372	0	639 078 091
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	6 395 704
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	105 102 561	0	145 944 903
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	15 818 979	0	2 479 710
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-26 005
固定资产报废损失	0	0	0	15 115 724
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 764 209	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	-5 360 911
递延所得税资产减少	0	0	0	-921 631
递延所得税负债增加	0	0	0	17 478 021
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-67 299 116	0	-122 041 910
经营性应收项目的减少（减增加）	0	570 355 905	0	-176 868 046
经营性应付项目的增加（减减少）	0	53 119 628	0	-83 603 743
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 085 930 539	0	437 669 908
货币资金的期末余额	0	678 141 537	0	371 463 637
货币资金的期初余额	0	371 463 637	0	238 730 151
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	306 677 901	0	132 733 486