安源股份(600397)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	524 922 733	323 791 933	133 473 531	917 943 814
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	14 390 000	14 390 000	0	30 422 197
收到其他与经营活动有关的现金	20 349 973	15 316 872	21 125 735	29 644 344
经营活动现金流入小计	559 662 706	353 498 805	154 599 266	978 010 355
购买商品、接受劳务支付的现金	162 269 307	98 491 096	50 967 016	461 344 390
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	131 051 072	87 247 602	48 081 411	189 520 237
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	99 032 824	72 325 520	19 794 666	103 901 646
支付其他与经营活动有关的现金	49 166 475	32 538 377	27 907 189	94 181 469
经营活动现金流出小计	441 519 679	290 602 595	146 750 283	848 947 742
经营活动产生的现金流量净额	118 143 027	62 896 210	7 848 983	129 062 613
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 020 054	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	7 000	0	0	1 111 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32 707	32 707	32 707	232 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 438 925	996 630	97 281	7 473 006
投资活动现金流入小计	9 498 686	1 029 337	129 988	8 816 106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37 711 387	25 888 817	4 851 177	97 655 093
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	5 836 793
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	37 711 387	25 888 817	4 851 177	103 491 886
投资活动产生的现金流量净额	-28 212 701	-24 859 480	-4 721 189	-94 675 780
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	739 000 000	559 000 000	234 000 000	743 268 365
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	45 000 000	0
筹资活动现金流入小计	739 000 000	559 000 000	279 000 000	743 268 365
偿还债务支付的现金	689 000 000	448 000 000	197 070 000	715 979 612
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54 315 354	36 629 581	17 747 410	74 083 466
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	562 779	468 073	25 940 398	3 045 739
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	743 878 133	485 097 653	240 757 809	793 108 817
筹资活动产生的现金流量净额	-4 878 133	73 902 347	38 242 191	-49 840 452
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	5 736	3 353	3 481	53 619
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	85 057 930	111 942 430	41 373 466	-15 399 999
期初现金及现金等价物余额	83 636 049	83 636 049	83 636 049	99 036 048
期末现金及现金等价物余额	168 693 978	195 578 478	125 009 515	83 636 049
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 809 822	0	-213 971 082
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 270 231	0	123 396 309
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	39 040 977	0	78 299 619
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 174 420	0	8 330 098
长期待摊费用摊销	0	1 335 286	0	4 101 870
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	81 984	0	28 093 267
固定资产报废损失	0	0	0	24 103 897
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	35 051 759	0	76 186 299
投资损失（减收益）	0	-294 441	0	-1 398 359
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 230 866
递延所得税负债增加	0	-1 497 599	0	-205 741
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	14 827 637	0	10 709 637
经营性应收项目的减少（减增加）	0	16 354 220	0	43 389 446
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-57 258 085	0	-50 741 780
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	62 896 210	0	129 062 613
货币资金的期末余额	0	195 578 478	0	83 636 049
货币资金的期初余额	0	83 636 049	0	99 036 048
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	111 942 430	0	-15 399 999