*ST申龙(600401)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	249 848 848	165 315 306	84 480 502	385 209 051
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 347 253	142 253	94 168	212 515
收到其他与经营活动有关的现金	46 504 479	43 877 998	14 702 890	58 264 226
经营活动现金流入小计	300 700 581	209 335 557	99 277 560	443 685 792
购买商品、接受劳务支付的现金	141 375 035	89 173 260	48 143 158	233 718 493
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	24 945 487	16 600 877	9 560 303	31 613 999
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	20 936 193	15 105 900	7 904 033	26 610 433
支付其他与经营活动有关的现金	66 801 524	50 525 718	27 916 395	90 757 218
经营活动现金流出小计	254 058 239	171 405 756	93 523 890	382 700 143
经营活动产生的现金流量净额	46 642 342	37 929 801	5 753 670	60 985 649
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	7 610 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 587 340	4 000 000	4 000 000	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	971 586	0	0	178 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 558 926	4 000 000	4 000 000	7 788 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 114 095	997 678	344 171	5 430 748
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	50 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	122 516	0	0	9 754 863
投资活动产生的现金流出小计	1 236 611	997 678	344 171	15 235 611
投资活动产生的现金流量净额	4 322 315	3 002 322	3 655 829	-7 447 611
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	1 208 589 334
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	36 102 846
筹资活动现金流入小计	0	0	0	1 244 692 180
偿还债务支付的现金	13 880 000	13 880 000	0	939 099 001
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 712 190	19 936	20 572	57 435 927
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	325 678 161
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	20 592 190	13 899 936	20 572	1 322 213 089
筹资活动产生的现金流量净额	-20 592 190	-13 899 936	-20 572	-77 520 909
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	62 211	-3 691	-127 041	-134 275
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30 434 678	27 028 496	9 261 885	-24 117 146
期初现金及现金等价物余额	22 114 643	19 039 200	22 114 643	46 231 788
期末现金及现金等价物余额	52 549 320	46 067 696	31 376 528	22 114 643
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-6 751 243	0	-188 454 858
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	103 904	0	120 322 851
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 643 799	0	24 736 961
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 086 362	0	2 254 504
长期待摊费用摊销	0	1 965 608	0	2 478 211
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	8 472 539
固定资产报废损失	0	1 605	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	1 059 823
财务费用	0	25 852 270	0	64 596 674
投资损失（减收益）	0	-2 789 384	0	6 792 066
递延所得税资产减少	0	0	0	-43 987
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 757 918	0	12 326 985
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 267 226	0	95 029 959
经营性应付项目的增加（减减少）	0	18 842 026	0	-88 586 081
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	37 929 801	0	60 985 649
货币资金的期末余额	0	30 856 321	0	22 114 643
货币资金的期初余额	0	7 720 894	0	46 231 788
现金等价物的期末余额	0	18 286 818	0	0
现金等价物的期初余额	0	14 393 749	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	27 028 496	0	-24 117 146