动力源(600405)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	447 273 528	272 716 201	114 192 484	480 930 437
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 085 316	2 085 316	629 786	1 036 161
收到其他与经营活动有关的现金	5 752 122	4 218 166	1 318 434	10 100 239
经营活动现金流入小计	455 110 966	279 019 682	116 140 704	492 066 838
购买商品、接受劳务支付的现金	283 351 514	148 947 303	45 152 434	380 672 627
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	63 699 948	39 313 185	20 955 181	73 774 023
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	25 136 332	14 811 569	11 732 866	10 627 645
支付其他与经营活动有关的现金	50 687 014	36 270 039	14 608 755	55 077 665
经营活动现金流出小计	422 874 809	239 342 096	92 449 236	520 151 959
经营活动产生的现金流量净额	32 236 157	39 677 586	23 691 468	-28 085 122
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32 863	15 863	2 363	57 844
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	679 216	679 216	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	682	0
投资活动现金流入小计	712 079	695 079	3 045	57 844
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 270 739	3 730 686	1 269 061	13 801 894
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	6 270 739	3 730 686	1 269 061	13 801 894
投资活动产生的现金流量净额	-5 558 660	-3 035 607	-1 266 016	-13 744 051
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	68 000 000	22 000 000	10 000 000	143 875 644
收到其他与筹资活动有关的现金	20 084 146	13 397 320	8 320 054	0
筹资活动现金流入小计	88 084 146	35 397 320	18 320 054	143 875 644
偿还债务支付的现金	50 000 000	25 000 000	10 000 000	184 831 573
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 338 563	2 671 184	1 446 162	9 233 856
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	31 224 388	19 280 384	11 022 838	615 620
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	85 562 951	46 951 568	22 469 000	194 681 048
筹资活动产生的现金流量净额	2 521 195	-11 554 248	-4 148 947	-50 805 405
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	96 118	155 055	250 295	-635 562
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29 294 809	25 242 785	18 526 801	-93 270 139
期初现金及现金等价物余额	95 386 626	95 386 626	95 386 626	188 656 765
期末现金及现金等价物余额	124 681 435	120 629 411	113 913 427	95 386 626
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 566 146	0	5 145 030
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	16 205	0	4 303 987
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	4 448 988	0	8 418 812
无形资产及其他资产摊销	0	490 361	0	866 831
长期待摊费用摊销	0	131 436	0	309 120
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	109 776	0	123 415
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 671 184	0	9 978 519
投资损失（减收益）	0	542 127	0	0
递延所得税资产减少	0	-11 869	0	-794 102
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-71 883 965	0	-2 538 143
经营性应收项目的减少（减增加）	0	12 587 209	0	-105 973 900
经营性应付项目的增加（减减少）	0	83 009 988	0	52 075 309
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	39 677 586	0	-28 085 122
货币资金的期末余额	0	120 629 411	0	95 386 626
货币资金的期初余额	0	95 386 626	0	188 656 765
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	25 242 785	0	-93 270 139