安泰集团(600408)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 348 053 961	2 186 992 888	1 333 159 775	6 864 711 148
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	20 836 306
收到其他与经营活动有关的现金	4 298 328	2 942 050	1 381 968	4 310 005
经营活动现金流入小计	3 352 352 289	2 189 934 938	1 334 541 743	6 889 857 459
购买商品、接受劳务支付的现金	2 844 525 380	1 793 592 252	1 031 213 730	5 731 216 829
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	70 111 384	41 000 196	27 250 821	148 156 519
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	248 918 310	128 406 654	67 091 412	722 647 325
支付其他与经营活动有关的现金	127 979 272	79 057 390	76 117 810	225 138 122
经营活动现金流出小计	3 291 534 346	2 042 056 492	1 201 673 774	6 827 158 795
经营活动产生的现金流量净额	60 817 944	147 878 446	132 867 969	62 698 664
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	84 345 298
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	33 923 514	33 923 514	33 422 513	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447 726	204 323	48 142	17 146 893
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	34 371 240	34 127 837	33 470 655	101 492 191
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181 014 047	94 016 848	17 994 224	552 571 447
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	8 000 000	0	0	6 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	189 014 047	94 016 848	17 994 224	558 571 447
投资活动产生的现金流量净额	-154 642 807	-59 889 011	15 476 431	-457 079 255
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	998 803 000	0	0	0
取得借款收到的现金	1 397 098 302	1 113 235 116	347 115 866	1 034 266 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	21 045 804
筹资活动现金流入小计	2 395 901 302	1 113 235 116	347 115 866	1 055 311 804
偿还债务支付的现金	1 045 936 942	899 936 942	403 000 000	651 776 806
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145 453 104	107 996 656	33 090 577	208 815 607
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 191 390 046	1 007 933 598	436 090 577	860 592 413
筹资活动产生的现金流量净额	1 204 511 255	105 301 518	-88 974 711	194 719 392
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	162 356	1	4	16 683 908
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 110 848 748	193 290 954	59 369 694	-182 977 292
期初现金及现金等价物余额	233 054 877	233 054 877	233 054 877	416 377 032
期末现金及现金等价物余额	1 343 903 625	426 345 831	292 424 571	233 399 740
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-165 428 289	0	14 294 357
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-668 570	0	141 957 338
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	62 829 081	0	137 312 421
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	561 936	0	1 083 260
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	206 717	0	61 386 723
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	65 606 655	0	150 107 814
投资损失（减收益）	0	-33 923 514	0	-71 975 440
递延所得税资产减少	0	25 655 981	0	0
递延所得税负债增加	0	-1 490 138	0	-34 787 522
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-133 540 465	0	-29 237 385
经营性应收项目的减少（减增加）	0	371 289 460	0	-596 641 088
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-43 220 409	0	289 198 187
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	147 878 446	0	62 698 664
货币资金的期末余额	0	0	0	233 399 740
货币资金的期初余额	0	0	0	416 377 032
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-182 977 292