三友化工(600409)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 692 398 916 3 378 381 390 12 960 204 003 9 272 896 764
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 49 933 883 38 389 080 143 079 849 96 295 377
收到其他与经营活动有关的现金 70 762 392 42 002 540 192 633 095 108 262 035
经营活动现金流入小计 6 813 095 190 3 458 773 011 13 295 916 947 9 477 454 175
购买商品、接受劳务支付的现金 4 460 412 834 2 077 178 429 6 848 528 612 4 742 018 304
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 206 363 388 684 784 811 2 663 169 400 1 894 098 223
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 662 702 426 378 402 958 1 601 242 179 1 369 728 266
支付其他与经营活动有关的现金 146 535 689 90 108 487 378 528 248 201 219 133
经营活动现金流出小计 6 476 014 337 3 230 474 685 11 491 468 439 8 207 063 926
经营活动产生的现金流量净额 337 080 853 228 298 326 1 804 448 508 1 270 390 249
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 560 100 1 560 100 2 000 100 1 220 100
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 403 6 035 542 735 536 563
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 139 706 382 351 2 584 359 692 977
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 711 209 1 948 486 5 127 194 2 449 639
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49 011 780 23 120 835 377 835 720 332 915 938
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 560 100 1 560 100 2 000 100 1 220 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 8 393 0 111 451 105 351
投资活动产生的现金流出小计 50 580 273 24 680 935 379 947 271 334 241 388
投资活动产生的现金流量净额 50 580 273 24 680 935 379 947 271 334 241 388
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 594 000 000 594 000 000 1 188 000 000 594 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 469 452 186 1 756 197 389 5 796 260 390 4 179 295 821
收到其他与筹资活动有关的现金 259 700 000 259 700 000 0 0
筹资活动现金流入小计 4 323 152 186 2 609 897 389 6 984 260 390 4 773 295 821
偿还债务支付的现金 3 705 939 375 1 677 871 802 7 043 396 994 4 616 605 282
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 595 046 905 56 406 152 921 653 522 751 138 952
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 300 986 280 1 734 277 955 7 965 050 516 5 367 744 234
筹资活动产生的现金流量净额 22 165 906 875 619 434 -980 790 126 -594 448 413
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 631 931 -3 165 517 9 738 750 8 444 630
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 316 009 626 1 078 019 794 458 577 056 352 594 717
期初现金及现金等价物余额 2 459 456 933 2 459 456 933 2 000 879 877 2 000 879 877
期末现金及现金等价物余额 2 775 466 558 3 537 476 727 2 459 456 933 2 353 474 595
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 454 994 429 0 1 701 521 363 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 68 911 708 0 77 561 182 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 531 854 851 0 980 426 064 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 672 222 0 22 178 713 0
长期待摊费用摊销 -899 174 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 221 674 0 2 362 788 0
固定资产报废损失 4 939 882 0 102 694 442 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 197 320 111 0 367 433 152 0
投资损失(减收益) -1 275 412 0 -542 735 0
递延所得税资产减少 -111 093 247 0 -48 180 098 0
递延所得税负债增加 22 949 796 0 14 671 317 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 93 441 014 0 3 132 379 0
经营性应收项目的减少(减增加) -910 742 349 0 -1 606 314 231 0
经营性应付项目的增加(减减少) -25 214 652 0 187 504 172 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 337 080 853 0 1 804 448 508 0
货币资金的期末余额 2 775 466 558 0 2 459 456 933 0
货币资金的期初余额 2 459 456 933 0 2 000 879 877 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 316 009 626 0 458 577 056 0