华胜天成(600410)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 335 384 411	1 468 975 648	680 808 408	3 162 426 109
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	863 953	643 711	398 779	1 867 180
收到其他与经营活动有关的现金	431 077 371	114 305 085	61 586 655	9 230 752
经营活动现金流入小计	2 767 325 735	1 583 924 444	742 793 842	3 173 524 041
购买商品、接受劳务支付的现金	1 987 576 434	1 457 025 450	682 712 356	2 489 356 416
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	157 264 378	109 927 206	59 667 906	207 442 509
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	95 369 490	60 605 021	37 424 018	122 490 665
支付其他与经营活动有关的现金	687 896 153	406 843 966	208 387 053	151 028 255
经营活动现金流出小计	2 928 106 455	2 034 401 644	988 191 333	2 970 317 845
经营活动产生的现金流量净额	-160 780 720	-450 477 200	-245 397 490	203 206 197
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8 916 793	4 426 035	4 223 594	274 822 812
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	231 695	231 407	231 407	2 352 464
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18 015	2 493	2 493	33 456
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5 542 832	3 019 115	1 645 654	14 064 940
投资活动现金流入小计	14 709 335	7 679 050	6 103 148	291 273 672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18 054 213	17 594 834	15 062 954	39 511 339
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	120 157 520	11 668 109	3 600 000	221 103 913
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1 030 819
支付其他与投资活动有关的现金	530	0	0	51
投资活动产生的现金流出小计	138 212 263	29 262 944	18 662 954	261 646 121
投资活动产生的现金流量净额	-123 502 928	-21 583 894	-12 559 805	29 627 550
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 770 120
取得借款收到的现金	547 191 206	342 832 121	56 919 485	350 636 177
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	12 689 227
筹资活动现金流入小计	547 191 206	342 832 121	56 919 485	366 095 525
偿还债务支付的现金	454 006 211	227 074 483	97 578 624	308 429 559
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68 101 242	67 972 279	0	80 119 569
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6 844 477	3 552 523	1 976 057	7 001 030
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	528 951 930	298 599 285	99 554 681	395 550 157
筹资活动产生的现金流量净额	18 239 277	44 232 836	-42 635 196	-29 454 633
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-416 102	-45 821	4 190	-654 931
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-266 460 472	-427 874 078	-300 588 302	202 724 184
期初现金及现金等价物余额	836 538 382	836 538 382	836 538 382	633 814 198
期末现金及现金等价物余额	570 077 909	408 664 303	535 950 080	836 538 382
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	96 403 131	0	202 313 206
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 833 738	0	29 460 295
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 576 312	0	8 855 210
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 535 080	0	2 901 077
长期待摊费用摊销	0	233 123	0	444 182
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	295 435	0	-6 309
固定资产报废损失	0	0	0	2 314
公允价值变动损失	0	-576 474	0	38 695 710
财务费用	0	617 115	0	-8 660 210
投资损失（减收益）	0	981 665	0	-10 671 268
递延所得税资产减少	0	-4 369 748	0	1 448 262
递延所得税负债增加	0	19 531	0	-6 424 923
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	38 700 606	0	62 254 423
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-366 008 809	0	-112 087 965
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-234 232 157	0	11 570 851
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	6 514 253	0	-16 888 658
经营活动产生的现金流量净额	0	-450 477 200	0	203 206 197
货币资金的期末余额	0	408 664 303	0	836 538 382
货币资金的期初余额	0	836 538 382	0	633 814 198
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-427 874 078	0	202 724 184