小商品城(600415)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 420 733 563	697 463 259	250 732 648	4 948 497 197
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	10 830 229	42 178 944
收到其他与经营活动有关的现金	68 075 079	37 962 622	25 797 330	62 418 926
经营活动现金流入小计	1 488 808 642	735 425 881	287 360 207	5 053 095 068
购买商品、接受劳务支付的现金	1 043 504 331	582 126 411	290 708 230	3 005 758 245
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	138 347 946	98 713 835	73 120 255	198 995 851
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	362 318 862	234 703 718	103 449 748	408 824 962
支付其他与经营活动有关的现金	101 672 745	160 657 458	58 094 070	104 182 110
经营活动现金流出小计	1 645 843 883	1 076 201 422	525 372 303	3 717 761 168
经营活动产生的现金流量净额	-157 035 242	-340 775 541	-238 012 096	1 335 333 900
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	22 881 127
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	378 786
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9 567 752	9 559 764	9 498 585	2 476 726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9 567 752	9 559 764	9 498 585	25 736 639
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308 532 848	208 436 100	151 973 408	1 847 446 268
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	40 300 000	300 000	300 000	708 441
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	27 315 872
投资活动产生的现金流出小计	348 832 848	208 736 100	152 273 408	1 875 470 582
投资活动产生的现金流量净额	-339 265 096	-199 176 337	-142 774 822	-1 849 733 942
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	800 000
取得借款收到的现金	461 774 758	310 000 000	80 000 000	1 551 519 826
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1 801 350	0
筹资活动现金流入小计	461 774 758	310 000 000	81 801 350	1 552 319 826
偿还债务支付的现金	164 599 239	45 000 000	45 000 000	1 193 569 990
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95 921 982	49 497 334	5 450 400	32 936 205
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	8 426 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	260 521 221	94 497 334	50 450 400	1 234 932 195
筹资活动产生的现金流量净额	201 253 537	215 502 666	31 350 950	317 387 631
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-295 046 800	-324 449 211	-349 435 969	-197 012 411
期初现金及现金等价物余额	667 765 470	672 396 970	672 396 970	842 609 381
期末现金及现金等价物余额	372 718 670	347 947 759	322 961 001	645 596 970
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	384 076 294	0	626 681 694
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	65 759	0	-952 779
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	161 939 031	0	0
固定资产折旧	0	0	0	224 736 850
无形资产及其他资产摊销	0	50 862 721	0	54 587 273
长期待摊费用摊销	0	26 729 020	0	47 234 005
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	171 422
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 465 992	0	26 683 906
投资损失（减收益）	0	0	0	-15 259 913
递延所得税资产减少	0	-6 857 995	0	3 386 498
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-160 897 498	0	-2 536 080 767
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-161 923 518	0	521 293 262
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-637 235 346	0	2 371 740 240
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	11 112 209
经营活动产生的现金流量净额	0	-340 775 541	0	1 335 333 900
货币资金的期末余额	0	483 127	0	0
货币资金的期初余额	0	366 632	0	0
现金等价物的期末余额	0	347 464 632	0	0
现金等价物的期初余额	0	672 030 338	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-324 449 211	0	0