湘电股份(600416)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 377 506 043	1 865 796 070	626 102 183	3 706 111 349
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	404 289	102 154	0	219 673
收到其他与经营活动有关的现金	170 524 510	43 260 730	18 154 948	30 537 109
经营活动现金流入小计	3 548 434 842	1 909 158 954	644 257 131	3 736 868 131
购买商品、接受劳务支付的现金	2 635 908 235	1 395 818 151	647 383 137	2 717 830 067
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	261 377 548	172 938 126	90 207 482	317 205 544
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	277 744 295	152 637 112	46 870 409	148 568 745
支付其他与经营活动有关的现金	481 446 321	341 802 214	96 334 909	468 775 833
经营活动现金流出小计	3 656 476 399	2 063 195 603	880 795 937	3 652 380 189
经营活动产生的现金流量净额	-108 041 557	-154 036 649	-236 538 806	84 487 942
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	230 584	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81 859 203	2 563 306	2 563 306	92 979 075
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	219 399 648
收到其他与投资活动有关的现金	40 586 154	2 325 788	1 623 918	8 666 447
投资活动现金流入小计	122 445 357	5 119 678	4 187 224	321 045 170
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74 517 182	37 842 495	27 612 404	307 810 226
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	14 159 099	12 782 060	8 689 880	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	21 066 122
支付其他与投资活动有关的现金	9 012 585	7 668 920	0	0
投资活动产生的现金流出小计	97 688 866	58 293 475	36 302 284	328 876 348
投资活动产生的现金流量净额	24 756 491	-53 173 797	-32 115 060	-7 831 178
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	5 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	1 456 655 700	865 500 000	422 500 000	1 177 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	454 455	263 135	0
筹资活动现金流入小计	1 461 655 700	865 954 455	422 763 135	1 177 500 000
偿还债务支付的现金	1 203 769 579	718 539 425	238 000 000	988 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68 024 714	53 314 712	15 292 264	96 392 075
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 691 951	20 250	20 250	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 273 486 244	771 874 387	253 312 514	1 084 392 075
筹资活动产生的现金流量净额	188 169 456	94 080 068	169 450 621	93 107 925
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	104 884 390	-113 130 378	-99 203 245	169 764 689
期初现金及现金等价物余额	396 640 338	396 640 338	396 640 338	226 875 649
期末现金及现金等价物余额	501 524 728	283 509 960	297 437 093	396 640 338
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	97 189 805	0	67 739 047
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-115 927	0	23 097 859
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	34 412 969	0	47 566 169
无形资产及其他资产摊销	0	4 445 920	0	12 056 221
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 029 096	0	-106 342 979
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	28 723 827	0	60 320 430
投资损失（减收益）	0	-2 423 582	0	-1 017 936
递延所得税资产减少	0	-1 161 541	0	-6 835 122
递延所得税负债增加	0	0	0	-368 957
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-118 290 172	0	-263 406 056
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-246 413 150	0	-674 956 478
经营性应付项目的增加（减减少）	0	48 566 106	0	926 635 744
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-154 036 649	0	84 487 942
货币资金的期末余额	0	283 509 960	0	396 640 338
货币资金的期初余额	0	396 640 338	0	226 875 649
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-113 130 378	0	169 764 689