ST天宏(600419)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	284 265 218	193 589 543	84 372 265	523 449 361
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 586 439	2 586 439	2 586 439	7 855 734
收到其他与经营活动有关的现金	28 173 216	17 045 952	19 874 852	39 993 840
经营活动现金流入小计	315 024 873	213 221 934	106 833 556	571 298 936
购买商品、接受劳务支付的现金	261 081 437	165 082 599	93 491 750	444 840 834
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28 669 709	20 254 662	9 431 924	42 625 091
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 509 005	5 682 913	4 654 589	24 049 703
支付其他与经营活动有关的现金	26 974 136	24 284 651	10 165 049	46 915 404
经营活动现金流出小计	325 234 287	215 304 825	117 743 313	558 431 032
经营活动产生的现金流量净额	-10 209 414	-2 082 891	-10 909 757	12 867 904
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 220 620	3 220 620	0	2 834 635
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	360 275	1 360 275	0	239 150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135 087	135 087	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 676 455
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 715 982	4 715 982	0	7 750 240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28 623 020	14 611 341	9 500 028	59 503 794
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	57 328 839
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	28 623 020	14 611 341	9 500 028	116 832 632
投资活动产生的现金流量净额	-24 907 038	-9 895 359	-9 500 028	-109 082 392
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	6 490 000	14 000 000
取得借款收到的现金	103 770 500	62 000 000	0	187 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	41 750 000	0
筹资活动现金流入小计	103 770 500	62 000 000	48 240 000	201 500 000
偿还债务支付的现金	67 854 975	52 250 000	0	127 946 868
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 630 065	1 173 872	354 142	10 783 171
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	21 729 425	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	69 485 040	53 423 872	22 083 567	138 730 038
筹资活动产生的现金流量净额	34 285 460	8 576 128	26 156 433	62 769 962
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-830 991	-3 402 123	5 746 648	-33 444 527
期初现金及现金等价物余额	9 582 699	9 582 699	9 582 699	43 027 226
期末现金及现金等价物余额	8 751 708	6 180 576	15 329 347	9 582 699
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	249 174	0	6 084 299
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	179 726	0	3 412 237
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 746 757	0	29 172 361
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	57 074	0	221 126
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-83 659	0	-1 533 695
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 326 059	0	12 824 790
投资损失（减收益）	0	959 244	0	-3 736 632
递延所得税资产减少	0	0	0	40 266
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	3 965 478	0	23 636 633
经营性应收项目的减少（减增加）	0	4 494 302	0	41 605 232
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-24 977 046	0	-98 858 713
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 082 891	0	12 867 904
货币资金的期末余额	0	6 180 576	0	9 582 699
货币资金的期初余额	0	9 582 699	0	43 027 226
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 402 123	0	-33 444 527