*ST国药(600421)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16 737 103	12 641 144	6 652 769	18 239 831
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10 168 532	5 234 260	2 267 677	35 300 753
经营活动现金流入小计	26 905 635	17 875 404	8 920 446	53 540 584
购买商品、接受劳务支付的现金	14 164 987	10 843 406	5 657 873	14 840 781
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 556 439	2 734 015	1 217 384	4 371 151
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	426 587	276 082	90 926	496 293
支付其他与经营活动有关的现金	7 646 936	4 028 034	1 614 876	41 257 461
经营活动现金流出小计	26 794 949	17 881 536	8 581 059	60 965 686
经营活动产生的现金流量净额	110 687	-6 132	339 387	-7 425 102
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26 000	26 000	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	498 131
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	26 000	26 000	0	498 131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163 330	156 535	2 735	62 464
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	163 330	156 535	2 735	62 464
投资活动产生的现金流量净额	-137 330	-130 535	-2 735	435 667
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 280 000	0	1 280 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	185 119 591	99 408 293	0	0
筹资活动现金流入小计	186 399 591	99 408 293	1 280 000	0
偿还债务支付的现金	174 209 064	92 497 766	0	14 039 968
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 919 105	6 910 528	3 547	1 567 605
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 280 000	0	1 280 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	186 408 168	99 408 293	1 283 547	15 607 573
筹资活动产生的现金流量净额	-8 577	0	-3 547	-15 607 573
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-35 220	-136 667	333 104	-22 597 009
期初现金及现金等价物余额	648 298	648 298	648 298	23 245 306
期末现金及现金等价物余额	613 077	511 630	981 402	648 298
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-12 235 158	0	-278 769 166
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-282 612	0	259 544 310
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 268 295	0	2 740 133
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	94 456	0	188 912
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-26 000	0	0
固定资产报废损失	0	15 934	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 362 300	0	14 898 674
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-68 893	0	1 657 165
经营性应收项目的减少（减增加）	0	9 164 414	0	3 553 875
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-4 298 868	0	-11 239 005
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-6 132	0	-7 425 102
货币资金的期末余额	0	511 630	0	648 298
货币资金的期初余额	0	648 298	0	23 245 306
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-136 667	0	-22 597 009