柳化股份(600423)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 131 050 781	684 875 714	273 202 280	1 722 163 860
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 775 288	3 775 288	3 775 288	6 430 670
收到其他与经营活动有关的现金	6 649 846	6 302 829	6 297 063	11 086 205
经营活动现金流入小计	1 141 475 915	694 953 831	283 274 631	1 739 680 736
购买商品、接受劳务支付的现金	841 914 985	475 410 881	222 846 666	1 443 776 026
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	89 487 868	49 480 369	21 486 519	107 829 895
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	33 458 919	18 191 802	4 582 421	114 764 887
支付其他与经营活动有关的现金	38 295 561	20 016 926	5 171 007	22 201 693
经营活动现金流出小计	1 003 157 333	563 099 978	254 086 613	1 688 572 501
经营活动产生的现金流量净额	138 318 582	131 853 853	29 188 019	51 108 236
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	300 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	180 000	90 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 407 326
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5 866 869	5 866 869	29 866 869	0
投资活动现金流入小计	6 346 869	5 956 869	29 866 869	1 407 326
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150 812 527	216 936 567	96 401 689	495 041 712
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 470 000	3 470 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	154 282 527	220 406 567	96 401 689	495 041 712
投资活动产生的现金流量净额	-147 935 658	-214 449 697	-66 534 820	-493 634 386
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	2 200 000	0	0
取得借款收到的现金	625 000 000	515 000 000	365 000 000	1 317 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	15 484 516	7 396 594	6 996 773	1 944 383
筹资活动现金流入小计	640 484 516	524 596 594	371 996 773	1 318 944 383
偿还债务支付的现金	485 000 000	325 000 000	265 161 198	812 416 998
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91 416 677	63 386 658	25 256 167	111 925 299
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	806 114
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	576 416 677	388 386 658	290 417 364	925 148 411
筹资活动产生的现金流量净额	64 067 839	136 209 936	81 579 409	393 795 971
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	54 450 763	53 614 092	44 232 608	-48 730 179
期初现金及现金等价物余额	148 619 382	148 619 382	148 619 382	197 349 562
期末现金及现金等价物余额	203 070 145	202 233 474	192 851 990	148 619 382
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-8 226 336	0	91 518 962
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 150 299	0	8 699 941
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	73 895 520	0	135 252 255
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	6 792 070	0	13 255 783
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-113 930	0	441 125
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	43 128 745	0	91 613 549
投资损失（减收益）	0	-146 495	0	0
递延所得税资产减少	0	5 295	0	-1 761 984
递延所得税负债增加	0	-124 394	0	-248 787
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	52 623 957	0	-166 622 509
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-19 644 490	0	-36 881 460
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-14 185 791	0	-84 158 640
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	131 853 853	0	51 108 236
货币资金的期末余额	0	202 233 474	0	148 619 382
货币资金的期初余额	0	148 619 382	0	197 349 562
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	53 614 092	0	-48 730 179