华鲁恒升(600426)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 737 217 129 3 622 348 727 11 772 459 019 9 053 095 843
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 12 230 574 6 354 756 15 868 250 13 547 797
经营活动现金流入小计 6 749 447 703 3 628 703 483 11 788 327 268 9 066 643 640
购买商品、接受劳务支付的现金 3 644 999 390 1 771 035 118 6 331 375 245 4 697 812 700
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 322 251 390 167 431 101 663 326 590 476 525 661
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 720 945 664 396 682 977 806 854 768 773 558 620
支付其他与经营活动有关的现金 18 702 214 13 401 660 46 048 329 19 708 057
经营活动现金流出小计 4 706 898 657 2 348 550 856 7 847 604 932 5 967 605 037
经营活动产生的现金流量净额 2 042 549 046 1 280 152 626 3 940 722 336 3 099 038 603
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 290 000 000 880 000 000 1 030 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 184 741 6 969 957 11 608 655 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 310 184 741 886 969 957 1 041 608 655 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 292 820 140 57 601 218 1 287 348 946 963 546 597
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 200 000 000 1 670 000 000 2 110 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 492 820 140 1 727 601 218 3 397 348 946 963 546 597
投资活动产生的现金流量净额 3 492 820 140 1 727 601 218 3 397 348 946 963 546 597
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 54 691 200 0
取得借款收到的现金 0 0 1 262 000 000 1 262 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 1 316 691 200 1 262 000 000
偿还债务支付的现金 708 564 318 184 468 068 1 894 413 818 1 245 232 568
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 419 073 479 48 903 785 476 673 737 420 696 058
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 219 906 0 139 256 163 675
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 127 857 702 233 371 853 2 371 226 811 1 666 092 301
筹资活动产生的现金流量净额 -1 127 857 702 -233 371 853 -1 054 535 611 -404 092 301
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 139 032 -1 776 852 -589 605 -258 060
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -269 083 089 204 372 661 529 856 830 1 731 141 644
期初现金及现金等价物余额 1 283 433 150 1 283 433 150 753 576 320 753 576 320
期末现金及现金等价物余额 1 014 350 062 1 487 805 811 1 283 433 150 2 484 717 964
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 308 885 548 0 3 019 652 962 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -337 791 0 76 114 897 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 631 915 201 0 1 192 468 149 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 172 540 0 15 491 144 0
长期待摊费用摊销 6 377 778 0 12 755 556 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 1 833 204 0 3 374 651 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 96 281 978 0 188 408 860 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 618 816 0 -11 436 173 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 120 905 992 0 -168 286 098 0
经营性应收项目的减少(减增加) 229 784 863 0 69 121 166 0
经营性应付项目的增加(减减少) -361 889 083 0 -455 834 207 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -1 108 571 0
经营活动产生的现金流量净额 2 042 549 046 0 3 940 722 336 0
货币资金的期末余额 1 014 350 062 0 1 283 433 150 0
货币资金的期初余额 1 283 433 150 0 753 576 320 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -269 083 089 0 529 856 830 0