三元股份(600429)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 025 655 779	1 259 271 600	547 922 667	1 559 462 335
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	474 772	474 772	474 772	785 073
收到其他与经营活动有关的现金	33 724 088	22 213 382	6 207 140	38 363 733
经营活动现金流入小计	2 059 854 638	1 281 959 754	554 604 578	1 598 611 141
购买商品、接受劳务支付的现金	1 563 000 832	966 532 844	407 347 823	1 359 458 948
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	167 368 402	98 148 432	42 639 553	139 598 594
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	64 791 050	44 251 061	15 979 660	49 654 817
支付其他与经营活动有关的现金	164 131 585	88 409 847	46 260 882	85 871 089
经营活动现金流出小计	1 959 291 870	1 197 342 184	512 227 917	1 634 583 448
经营活动产生的现金流量净额	100 562 768	84 617 569	42 376 662	-35 972 307
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	199 298	199 298	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 634 252	1 491 264	211 064	16 864 945
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1 496 282
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 833 550	1 690 562	211 064	18 361 227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99 054 045	71 003 605	61 271 180	47 622 737
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	25 500	0	0
投资活动产生的现金流出小计	99 054 045	71 029 105	61 271 180	47 622 737
投资活动产生的现金流量净额	-97 220 495	-69 338 543	-61 060 116	-29 261 510
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	453 000 000	230 000 000	130 000 000	276 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	457 000 000	230 000 000	130 000 000	276 700 000
偿还债务支付的现金	363 000 000	190 000 000	60 000 000	176 700 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 140 467	7 354 460	2 922 105	12 831 274
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	407 932	176 719	40 151	80 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	374 548 399	197 531 179	62 962 256	189 611 274
筹资活动产生的现金流量净额	82 451 601	32 468 821	67 037 744	87 088 726
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 461 090	960 151	-49 822	-1 952 966
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	87 254 964	48 707 997	48 304 467	19 901 943
期初现金及现金等价物余额	167 274 573	167 274 573	167 274 573	147 372 630
期末现金及现金等价物余额	254 529 537	215 982 571	215 579 041	167 274 573
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	35 283 779	0	36 691 639
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-3 353 522	0	27 258 740
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	30 228 284	0	56 655 550
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 585 058	0	2 334 159
长期待摊费用摊销	0	870 847	0	2 053 465
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	34 360	0	-13 939 869
固定资产报废损失	0	-500	0	1 061 836
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 385 653	0	13 285 502
投资损失（减收益）	0	-34 905 448	0	-52 413 706
递延所得税资产减少	0	402 473	0	-4 215 124
递延所得税负债增加	0	0	0	88 416
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-57 208 283	0	-110 723 295
经营性应收项目的减少（减增加）	0	12 005 059	0	-66 162 929
经营性应付项目的增加（减减少）	0	93 289 810	0	72 053 309
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	84 617 569	0	-35 972 307
货币资金的期末余额	0	215 982 571	0	167 274 573
货币资金的期初余额	0	167 274 573	0	147 372 630
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	48 707 997	0	19 901 943