吉恩镍业(600432)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	734 966 701	306 859 336	95 615 463	2 476 525 844
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	385 003	317 959	0	1 772 100
收到其他与经营活动有关的现金	16 093 402	9 222 215	2 467 496	23 085 472
经营活动现金流入小计	751 445 105	316 399 510	98 082 959	2 501 383 416
购买商品、接受劳务支付的现金	542 140 645	107 519 853	70 436 434	1 509 302 028
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	136 666 278	73 332 975	25 889 622	218 039 504
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	32 596 243	22 995 999	5 969 766	233 181 052
支付其他与经营活动有关的现金	35 700 720	18 681 667	9 099 794	59 878 802
经营活动现金流出小计	747 103 886	222 530 494	111 395 617	2 020 401 385
经营活动产生的现金流量净额	4 341 219	93 869 016	-13 312 658	480 982 031
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266 800	126 800	60 000	271 885
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	266 800	126 800	60 000	271 885
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130 599 382	93 711 960	13 331 825	511 296 997
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	228 608 525	0	182 749 589
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	19 336 739	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	391 907 621	322 320 484	13 331 825	694 046 586
投资活动产生的现金流量净额	-391 640 821	-322 193 684	-13 271 825	-693 774 701
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	750 000
取得借款收到的现金	1 647 370 000	990 000 000	560 000 000	1 535 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 647 370 000	990 000 000	560 000 000	1 535 750 000
偿还债务支付的现金	867 662 346	386 340 970	205 330 407	955 657 668
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118 646 600	87 638 708	17 617 758	100 421 948
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8 000 000	8 000 000	0	32 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	994 308 946	481 979 678	222 948 165	1 088 079 617
筹资活动产生的现金流量净额	653 061 054	508 020 322	337 051 835	447 670 383
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	12 887 490	6 150 430	-2 309 373	-459 382
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	278 648 942	285 846 084	308 157 979	234 418 331
期初现金及现金等价物余额	1 145 474 925	1 145 474 925	1 145 474 925	911 056 595
期末现金及现金等价物余额	1 424 123 867	1 431 321 009	1 453 632 905	1 145 474 925
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	18 412 290	0	224 029 226
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-101 933 010	0	135 457 099
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 874 791	0	56 456 501
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 266 234	0	10 015 455
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-42 600	0	-38 825
固定资产报废损失	0	472 839	0	2 551 741
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	38 303 001	0	62 011 434
投资损失（减收益）	0	-6 617 474	0	-12 276 483
递延所得税资产减少	0	15 611 952	0	-19 168 829
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	86 050 545	0	-174 888 587
经营性应收项目的减少（减增加）	0	266 633 527	0	489 510 102
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-253 163 077	0	-292 676 804
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	93 869 016	0	480 982 031
货币资金的期末余额	0	1 431 321 009	0	1 145 474 925
货币资金的期初余额	0	1 145 474 925	0	911 056 595
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	285 846 084	0	234 418 331