北方导航(600435)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 934 561 273 311 784 401 2 577 550 286 1 178 237 666
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 33 194 862 23 799 866 50 876 639 44 909 076
经营活动现金流入小计 967 756 135 335 584 267 2 628 426 925 1 223 146 742
购买商品、接受劳务支付的现金 740 948 353 307 093 360 1 204 500 937 911 750 533
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 142 572 827 69 906 190 327 253 273 206 100 745
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 903 377 8 248 189 78 399 209 68 282 960
支付其他与经营活动有关的现金 39 793 715 18 364 688 177 768 744 54 744 224
经营活动现金流出小计 950 218 272 403 612 426 1 787 922 164 1 240 878 463
经营活动产生的现金流量净额 17 537 863 -68 028 159 840 504 761 -17 731 720
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 593 906 0 602 861 602 861
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 422 480 0 14 241 3 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 55 533 701 56 407 500
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 016 386 0 56 150 804 57 013 461
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 521 364 19 646 015 77 701 027 44 736 989
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 6 900 360 000
投资活动产生的现金流出小计 34 521 364 19 646 015 77 707 927 45 096 989
投资活动产生的现金流量净额 34 521 364 19 646 015 77 707 927 45 096 989
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 69 904 700 2 904 700 202 496 925 160 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 16 679 750 510 800
筹资活动现金流入小计 69 904 700 2 904 700 219 176 675 160 510 800
偿还债务支付的现金 92 000 000 30 120 948 353 450 000 323 733 066
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52 392 162 1 863 261 97 397 039 96 073 215
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 27 352 548 910 519
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 144 392 162 31 984 210 478 199 587 420 716 801
筹资活动产生的现金流量净额 -74 487 462 -29 079 510 -259 022 912 -260 206 001
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 -61 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -90 454 577 -116 753 684 559 924 665 -266 021 249
期初现金及现金等价物余额 1 133 589 517 1 133 589 517 573 664 853 573 664 853
期末现金及现金等价物余额 1 043 134 940 1 016 835 833 1 133 589 517 307 643 604
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 30 962 132 0 127 885 458 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -4 007 500 0 9 827 632 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30 192 024 0 66 062 469 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 24 281 063 0 50 861 101 0
长期待摊费用摊销 1 606 707 0 2 629 471 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 183 330 0 323 342 0
固定资产报废损失 181 137 0 356 971 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -1 760 647 0 13 312 580 0
投资损失(减收益) -593 906 0 -36 930 359 0
递延所得税资产减少 -6 935 376 0 -2 628 945 0
递延所得税负债增加 0 0 -108 789 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -147 256 377 0 -92 249 838 0
经营性应收项目的减少(减增加) 271 219 241 0 265 752 915 0
经营性应付项目的增加(减减少) -180 533 966 0 435 669 164 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -258 411 0
经营活动产生的现金流量净额 17 537 863 0 840 504 761 0
货币资金的期末余额 1 043 134 940 0 1 133 589 517 0
货币资金的期初余额 1 133 589 517 0 573 664 853 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -90 454 577 0 559 924 665 0