中兵光电(600435)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	873 332 858	510 041 123	247 330 484	890 795 365
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	153 960 382	14 537 010	9 984 899	20 752 908
经营活动现金流入小计	1 027 293 240	524 578 132	257 315 383	911 548 274
购买商品、接受劳务支付的现金	771 523 806	388 540 589	186 177 054	807 589 522
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	103 403 514	68 448 955	37 247 448	138 260 548
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	17 084 088	9 614 101	4 119 498	57 751 102
支付其他与经营活动有关的现金	263 371 783	65 913 281	49 243 380	100 446 977
经营活动现金流出小计	1 155 383 190	532 516 927	276 787 381	1 104 048 149
经营活动产生的现金流量净额	-128 089 950	-7 938 794	-19 471 997	-192 499 875
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19 828 906	8 728 405	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 443 551	94 952	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221 000	155 000	155 000	365 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	31 493 457	8 978 357	155 000	365 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49 238 904	34 238 978	18 969 828	261 411 460
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	51 268 648	8 767 132	0	150 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	100 507 552	43 006 109	18 969 828	261 561 460
投资活动产生的现金流量净额	-69 014 095	-34 027 752	-18 814 828	-261 195 960
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	6 001 260
取得借款收到的现金	400 000 000	345 000 000	60 000 000	553 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	805 281 068	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 205 281 068	345 000 000	60 000 000	559 401 260
偿还债务支付的现金	610 040 000	270 000 000	35 040 000	413 596 143
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17 087 853	11 975 945	2 382 793	24 314 089
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	40 169	247 639	12 071	112 314
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	627 168 021	282 223 584	37 434 865	438 022 546
筹资活动产生的现金流量净额	578 113 047	62 776 416	22 565 135	121 378 714
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 843	-25	9	-6 323
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	381 010 845	20 809 844	-15 721 681	-332 323 445
期初现金及现金等价物余额	184 663 010	184 663 010	184 663 010	516 986 455
期末现金及现金等价物余额	565 673 855	205 472 854	168 941 329	184 663 010
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	65 674 047	0	164 276 491
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 838 318	0	14 185 137
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	26 924 254	0	0
固定资产折旧	0	0	0	46 524 668
无形资产及其他资产摊销	0	4 244 404	0	2 237 296
长期待摊费用摊销	0	243 848	0	487 696
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	106 895	0	146 520
固定资产报废损失	0	161 834	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 383 134	0	23 727 314
投资损失（减收益）	0	-7 866 263	0	40 022
递延所得税资产减少	0	-661 156	0	-5 787 406
递延所得税负债增加	0	0	0	-13 267
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-41 197 289	0	65 091 516
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-113 953 212	0	-252 069 029
经营性应付项目的增加（减减少）	0	44 162 393	0	-251 346 833
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-7 938 794	0	-192 499 875
货币资金的期末余额	0	205 472 854	0	184 663 010
货币资金的期初余额	0	184 663 010	0	516 986 455
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	20 809 844	0	-332 323 445