通威股份(600438)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8 106 141 244	4 605 635 117	1 953 752 094	10 445 366 640
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 249 717	3 537 315	2 880 461	4 550 811
收到其他与经营活动有关的现金	8 202 689	7 682 220	4 514 580	20 667 321
经营活动现金流入小计	8 118 593 650	4 616 854 652	1 961 147 135	10 470 584 772
购买商品、接受劳务支付的现金	7 056 815 790	3 814 579 861	1 454 880 563	9 248 304 861
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	293 701 821	186 346 748	89 126 729	345 622 598
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	141 412 664	77 958 146	47 393 997	139 382 302
支付其他与经营活动有关的现金	262 754 113	117 910 538	78 790 302	231 200 015
经营活动现金流出小计	7 754 684 388	4 196 795 293	1 670 191 590	9 964 509 776
经营活动产生的现金流量净额	363 909 262	420 059 359	290 955 544	506 074 996
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 394	0	0	5 240
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614 812	290 740	99 186	17 230 813
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	616 206	290 740	99 186	17 236 053
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261 953 981	237 203 781	224 683 047	1 076 601 061
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	7 010 000	510 000	0	26 263 066
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	218 981 760
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	268 963 981	237 713 781	224 683 047	1 321 845 888
投资活动产生的现金流量净额	-268 347 775	-237 423 041	-224 583 861	-1 304 609 835
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	175 000
取得借款收到的现金	2 544 893 843	1 420 436 949	805 585 317	2 110 957 196
收到其他与筹资活动有关的现金	65 202 843	64 281 551	1 089 061	328 833 400
筹资活动现金流入小计	2 610 096 685	1 484 718 501	806 674 378	2 439 965 596
偿还债务支付的现金	2 340 177 950	1 431 940 368	381 857 803	1 418 778 028
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130 119 617	89 532 751	38 451 958	170 795 057
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 302 872	1 162 589	33 153 149	3 386 438
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 471 600 438	1 522 635 709	453 462 910	1 592 959 523
筹资活动产生的现金流量净额	138 496 247	-37 917 208	353 211 468	847 006 073
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 905 219	65 507	68 086	-4 485 022
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	230 152 516	144 784 618	419 651 238	43 986 212
期初现金及现金等价物余额	384 489 658	384 489 658	384 489 658	340 503 446
期末现金及现金等价物余额	614 642 174	529 274 276	804 140 896	384 489 658
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	76 075 523	0	149 963 802
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 495 692	0	48 133 643
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	127 226 034	0	191 107 219
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 881 730	0	10 087 260
长期待摊费用摊销	0	139 801	0	3 861 553
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	144 106	0	3 760 586
固定资产报废损失	0	60 312	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	67 788 950	0	135 286 788
投资损失（减收益）	0	-140 385	0	1 493 433
递延所得税资产减少	0	-8 337 707	0	-1 741 293
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-435 246 371	0	102 676 390
经营性应收项目的减少（减增加）	0	85 312 683	0	-123 165 056
经营性应付项目的增加（减减少）	0	501 650 377	0	-15 389 328
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	420 059 359	0	506 074 996
货币资金的期末余额	0	529 274 276	0	384 489 658
货币资金的期初余额	0	384 489 658	0	340 503 446
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	144 784 618	0	43 986 212