瑞贝卡(600439)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 053 954 858	630 913 677	236 302 605	1 488 753 994
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	64 241 132	32 609 398	10 344 523	51 448 942
收到其他与经营活动有关的现金	3 559 028	2 465 666	1 978 587	5 923 178
经营活动现金流入小计	1 121 755 017	665 988 741	248 625 715	1 546 126 113
购买商品、接受劳务支付的现金	827 443 656	484 730 032	218 869 654	1 292 386 962
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	221 284 838	149 585 932	70 808 486	238 646 534
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	41 167 323	24 580 804	10 290 786	81 732 224
支付其他与经营活动有关的现金	86 687 788	55 764 628	23 923 840	48 989 819
经营活动现金流出小计	1 176 583 605	714 661 397	323 892 766	1 661 755 539
经营活动产生的现金流量净额	-54 828 588	-48 672 656	-75 267 051	-115 629 426
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	807 269	823 038	0	6 181
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	807 269	823 038	0	6 181
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37 542 013	32 591 470	7 661 508	128 545 142
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	37 542 013	32 591 470	7 661 508	128 545 142
投资活动产生的现金流量净额	-36 734 745	-31 768 432	-7 661 508	-128 538 962
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	624 887 218	496 835 702	58 426 532	643 820 448
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	624 887 218	496 835 702	58 426 532	643 820 448
偿还债务支付的现金	384 807 362	288 436 989	13 669 200	429 673 165
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55 690 911	47 353 678	5 024 667	49 923 382
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	440 498 273	335 790 667	18 693 867	479 596 547
筹资活动产生的现金流量净额	184 388 945	161 045 035	39 732 664	164 223 901
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 919 850	-3 868 409	-4 466 474	-5 096 006
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	88 905 763	76 735 538	-47 662 368	-85 040 492
期初现金及现金等价物余额	375 766 808	375 766 808	375 766 808	460 807 301
期末现金及现金等价物余额	464 672 571	452 502 347	328 104 440	375 766 808
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	59 219 936	0	220 519 625
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 512 598	0	-736 673
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 409 144	0	0
固定资产折旧	0	0	0	11 858 615
无形资产及其他资产摊销	0	2 032 665	0	2 734 085
长期待摊费用摊销	0	2 938 175	0	3 542 918
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	133 647
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	14 157 928	0	26 169 296
投资损失（减收益）	0	-100 010	0	-200 021
递延所得税资产减少	0	-452 946	0	-66 894
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 350 692	0	-468 049 052
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-125 610 497	0	118 840 760
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-6 428 956	0	-30 375 732
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-48 672 656	0	-115 629 426
货币资金的期末余额	0	452 502 347	0	375 766 808
货币资金的期初余额	0	375 766 808	0	460 807 301
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	76 735 538	0	-85 040 492