国通管业(600444)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	125 587 256	68 590 916	28 511 571	185 472 059
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	409 399
收到其他与经营活动有关的现金	734 570	769 664	7 089 926	5 609 709
经营活动现金流入小计	126 321 826	69 360 579	35 601 496	191 491 167
购买商品、接受劳务支付的现金	104 704 115	59 395 624	22 642 797	153 441 148
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	13 303 189	8 524 668	3 997 287	18 320 442
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 732 353	2 332 780	842 327	6 014 369
支付其他与经营活动有关的现金	13 413 520	8 012 088	4 570 165	39 357 628
经营活动现金流出小计	136 153 177	78 265 160	32 052 576	217 133 586
经营活动产生的现金流量净额	-9 831 351	-8 904 580	3 548 921	-25 642 420
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 159 220	0	0	400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	39 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 159 220	0	0	39 000 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 023 038	1 847 436	122 263	1 822 655
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	15 044
投资活动产生的现金流出小计	2 023 038	1 847 436	122 263	1 837 699
投资活动产生的现金流量净额	3 136 182	-1 847 436	-122 263	37 162 701
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	270 700 000	215 700 000	60 000 000	168 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	65 090 000	43 500 000	0	153 961 612
筹资活动现金流入小计	335 790 000	259 200 000	60 000 000	322 861 612
偿还债务支付的现金	263 665 887	227 668 918	12 023 390	204 362 882
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25 777 979	20 536 905	3 036 453	17 015 422
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	117 052 668
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	289 443 866	248 205 823	15 059 843	338 430 972
筹资活动产生的现金流量净额	46 346 134	10 994 177	44 940 157	-15 569 360
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	39 650 965	242 161	48 366 815	-4 049 079
期初现金及现金等价物余额	16 843 387	16 843 387	16 843 387	10 832 809
期末现金及现金等价物余额	56 494 352	17 085 548	65 210 202	6 783 730
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-32 447 288	0	-146 892 068
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	80 531 772
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 709 108	0	0
固定资产折旧	0	0	0	32 794 948
无形资产及其他资产摊销	0	2 167 587	0	758 995
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	120 228	0	8 682
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 074 058	0	25 794 282
投资损失（减收益）	0	0	0	187 030
递延所得税资产减少	0	0	0	-44 899 052
递延所得税负债增加	0	-136 304	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-108 595	0	18 530 740
经营性应收项目的减少（减增加）	0	4 199 932	0	-5 366 766
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 417 638	0	12 909 018
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-65 667	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-8 904 580	0	-25 642 420
货币资金的期末余额	0	17 085 548	0	0
货币资金的期初余额	0	16 843 387	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	242 161	0	0