金证股份(600446)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	842 043 503	471 086 947	226 252 406	1 216 178 189
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	574 297	427 670	0	963 325
收到其他与经营活动有关的现金	36 192 818	19 987 850	16 101 915	24 044 715
经营活动现金流入小计	878 810 617	491 502 467	242 354 321	1 241 186 230
购买商品、接受劳务支付的现金	687 910 728	376 398 432	141 992 992	1 028 746 093
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	66 314 006	47 947 568	18 499 518	80 922 967
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	26 990 303	17 363 641	10 384 538	26 868 204
支付其他与经营活动有关的现金	78 944 931	39 907 223	24 890 634	61 833 887
经营活动现金流出小计	860 159 968	481 616 864	195 767 683	1 198 371 151
经营活动产生的现金流量净额	18 650 649	9 885 603	46 586 639	42 815 079
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25 288 155	16 802 325	13 000 000	120 020 145
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	537 011	292 459	198 301	47 271
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11 155	6 715	6 250	86 910
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-30 098 830
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	25 836 321	17 101 499	13 204 551	90 055 496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22 624 434	13 748 532	6 603 791	49 966 596
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	13 319 635	5 000 000	0	102 560 284
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	35 944 069	18 748 532	6 603 791	152 526 880
投资活动产生的现金流量净额	-10 107 748	-1 647 033	6 600 760	-62 471 384
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 000 000	6 000 000	0	20 000 000
取得借款收到的现金	50 000 000	25 000 000	0	70 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	9 038 492	7 290 163	1 580 402	5 094 403
筹资活动现金流入小计	65 038 492	38 290 163	1 580 402	95 094 403
偿还债务支付的现金	10 000 000	0	0	90 350 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39 304 578	39 060 013	0	6 599 655
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	31 600 200	20 358 000	7 243 403	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	80 904 779	59 418 013	7 243 403	96 949 655
筹资活动产生的现金流量净额	-15 866 287	-21 127 851	-5 663 001	-1 855 252
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7 323 385	-12 889 281	47 524 398	-21 511 557
期初现金及现金等价物余额	233 681 943	233 681 943	233 681 943	255 193 500
期末现金及现金等价物余额	226 358 558	220 792 662	281 206 340	233 681 943
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	16 325 972	0	64 261 621
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	132 036	0	115 609
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 739 117	0	4 018 215
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	757 941	0	861 152
长期待摊费用摊销	0	156 530	0	243 372
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	91 894	0	74 372
固定资产报废损失	0	-622 320	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-349 487
财务费用	0	0	0	964 883
投资损失（减收益）	0	-292 048	0	362 971
递延所得税资产减少	0	-19 581	0	-193 623
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-174 282 473	0	69 378 422
经营性应收项目的减少（减增加）	0	44 672 385	0	-33 819 473
经营性应付项目的增加（减减少）	0	122 780 838	0	-63 102 955
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-1 554 689	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	9 885 603	0	42 815 079
货币资金的期末余额	0	220 792 662	0	233 681 943
货币资金的期初余额	0	233 681 943	0	255 193 500
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-12 889 281	0	-21 511 557