金证股份(600446)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 175 310 126 906 415 842 5 501 108 964 3 688 919 267
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 384 410 5 428 380 23 044 408 20 197 139
收到其他与经营活动有关的现金 63 062 628 45 706 256 182 547 569 276 371 241
经营活动现金流入小计 2 252 757 164 957 550 477 5 706 700 940 3 985 487 646
购买商品、接受劳务支付的现金 1 880 675 860 822 088 687 3 910 327 036 2 830 974 035
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 494 572 832 246 438 023 946 813 866 646 039 581
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 93 539 143 44 901 425 172 464 157 154 729 910
支付其他与经营活动有关的现金 151 366 198 78 084 930 357 744 029 338 408 730
经营活动现金流出小计 2 620 154 033 1 191 513 066 5 387 349 088 3 970 152 256
经营活动产生的现金流量净额 -367 396 869 -233 962 589 319 351 852 15 335 391
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 339 449 855 156 165 384 480 643 348 171 853 338
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 903 541 1 171 696 9 421 944 4 365 453
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24 000 24 000 83 679 62 159
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 43 234 351 63 221 876 106 702 785
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 7 087 412 0
投资活动现金流入小计 343 377 396 200 595 431 560 458 260 282 983 735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 497 906 31 836 537 116 607 408 93 776 213
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 189 878 325 171 728 325 1 107 693 685 860 785 630
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 48 334 427 0 0 5 000 000
投资活动产生的现金流出小计 278 710 659 203 564 862 1 224 301 093 959 561 843
投资活动产生的现金流量净额 278 710 659 203 564 862 1 224 301 093 959 561 843
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 455 829 2 360 829 18 011 844 17 831 844
取得借款收到的现金 350 000 000 80 000 000 627 127 432 565 127 432
收到其他与筹资活动有关的现金 34 176 995 12 400 000 0 62 000 000
筹资活动现金流入小计 387 632 824 94 760 829 645 139 276 644 959 276
偿还债务支付的现金 181 141 432 84 000 000 959 215 568 806 429 568
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 412 378 7 228 041 112 196 429 86 108 381
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 49 200 468 18 003 962 20 172 486 105 383 458
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 244 754 278 109 232 002 1 091 584 482 997 921 407
筹资活动产生的现金流量净额 142 878 546 -14 471 173 -446 445 206 -352 962 131
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -159 851 585 -251 403 193 -790 936 187 -1 014 204 849
期初现金及现金等价物余额 731 724 728 731 724 728 1 522 660 916 1 522 660 916
期末现金及现金等价物余额 571 873 143 480 321 535 731 724 728 508 456 067
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 102 073 054 0 -127 076 547 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 097 700 0 332 734 646 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 566 464 0 11 965 110 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 038 780 0 19 448 803 0
长期待摊费用摊销 1 328 770 0 2 888 893 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 5 958 0 -93 456 0
固定资产报废损失 11 232 0 70 896 0
公允价值变动损失 -1 372 205 0 0 0
财务费用 18 144 014 0 48 599 894 0
投资损失(减收益) -84 230 145 0 -91 342 479 0
递延所得税资产减少 3 590 834 0 -4 359 989 0
递延所得税负债增加 -6 487 741 0 5 572 080 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 41 484 449 0 203 641 723 0
经营性应收项目的减少(减增加) -328 178 476 0 -170 380 716 0
经营性应付项目的增加(减减少) -135 469 560 0 87 682 993 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -367 396 869 0 319 351 852 0
货币资金的期末余额 571 873 143 0 731 724 728 0
货币资金的期初余额 731 724 728 0 1 522 660 916 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -159 851 585 0 -790 936 187 0