华纺股份(600448)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 136 068 558	695 575 536	302 314 684	1 555 751 411
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	65 276 402	41 364 805	22 360 432	86 343 499
收到其他与经营活动有关的现金	3 928 717	2 476 781	1 018 823	31 656 960
经营活动现金流入小计	1 205 273 677	739 417 121	325 693 939	1 673 751 870
购买商品、接受劳务支付的现金	1 072 837 300	620 035 636	251 910 008	1 462 361 566
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	55 868 941	41 795 260	17 892 013	99 068 421
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	11 748 888	8 215 203	127 578	21 252 727
支付其他与经营活动有关的现金	26 665 467	21 757 320	21 063 232	26 089 196
经营活动现金流出小计	1 167 120 596	691 803 418	290 992 831	1 608 771 911
经营活动产生的现金流量净额	38 153 081	47 613 703	34 701 108	64 979 959
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115 000	115 000	115 000	1 596 242
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	115 000	115 000	115 000	1 596 242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 633 277	5 501 779	4 182 500	31 008 533
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	8 633 277	5 501 779	4 182 500	31 008 533
投资活动产生的现金流量净额	-8 518 277	-5 386 779	-4 067 500	-29 412 291
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	467 735 876	341 032 340	164 237 897	565 015 312
收到其他与筹资活动有关的现金	2 541 175	0	611 577	0
筹资活动现金流入小计	470 277 051	341 032 340	164 849 475	565 015 312
偿还债务支付的现金	519 997 087	348 426 252	186 040 745	530 847 739
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18 198 122	12 540 471	4 965 548	32 571 553
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 421 237	2 666 117	1 812 645	3 628 143
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	541 616 447	363 632 839	192 818 939	567 047 434
筹资活动产生的现金流量净额	-71 339 396	-22 600 500	-27 969 464	-2 032 123
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-136 999
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-41 704 591	19 626 425	2 664 144	33 398 547
期初现金及现金等价物余额	182 729 111	182 729 111	183 160 937	149 330 564
期末现金及现金等价物余额	141 024 520	202 355 536	185 825 081	182 729 111
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-49 114 493	0	2 292 730
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-123 672	0	-465 490
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 013 543	0	61 595 957
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	610 473	0	1 285 356
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	190 896
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	14 025 804	0	34 956 393
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	6 708 678	0	-3 719 070
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-12 028 727	0	-484 357 984
经营性应付项目的增加（减减少）	0	62 522 098	0	453 201 170
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	47 613 703	0	64 979 959
货币资金的期末余额	0	0	0	182 729 111
货币资金的期初余额	0	0	0	149 330 564
现金等价物的期末余额	0	202 355 536	0	0
现金等价物的期初余额	0	182 729 111	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	19 626 425	0	33 398 547