赛马实业(600449)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 516 787 869	921 621 909	251 860 447	1 469 499 888
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	63 909 577	25 501 730	9 082 689	111 610 573
收到其他与经营活动有关的现金	35 193 251	18 883 755	9 633 850	128 919 329
经营活动现金流入小计	1 615 890 697	966 007 393	270 576 986	1 710 029 790
购买商品、接受劳务支付的现金	761 046 548	351 049 061	145 474 849	918 275 006
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	102 166 563	64 471 822	29 089 568	116 067 857
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	187 381 672	104 322 294	21 203 774	215 086 620
支付其他与经营活动有关的现金	54 362 928	38 972 957	14 988 660	235 404 817
经营活动现金流出小计	1 104 957 712	558 816 134	210 756 851	1 484 834 300
经营活动产生的现金流量净额	510 932 986	407 191 259	59 820 135	225 195 490
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	800 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119 600	89 600	89 600	4 106 253
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 101 907	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 221 507	89 600	89 600	4 906 253
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534 049 010	230 194 193	73 524 953	209 056 998
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	72 764 320	0	0	60 192 835
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6 013 318	2 485 474	0	47 316
投资活动产生的现金流出小计	612 826 648	232 679 667	73 524 953	269 297 149
投资活动产生的现金流量净额	-609 605 141	-232 590 067	-73 435 353	-264 390 896
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	28 870 000	12 500 000	0	715 979 394
取得借款收到的现金	810 000 000	550 000 000	230 000 000	738 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	6 130 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	845 000 000	562 500 000	230 000 000	1 454 479 394
偿还债务支付的现金	391 500 000	301 500 000	226 500 000	885 840 296
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82 032 796	71 857 717	7 483 260	83 704 999
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 570 918
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	473 532 796	373 357 717	233 983 260	972 116 213
筹资活动产生的现金流量净额	371 467 204	189 142 283	-3 983 260	482 363 182
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	272 795 048	363 743 475	-17 598 479	443 167 776
期初现金及现金等价物余额	686 506 916	686 506 916	686 506 916	243 339 140
期末现金及现金等价物余额	959 301 964	1 050 250 391	668 908 437	686 506 916
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	187 932 043	0	288 917 966
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 877 684	0	1 836 952
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	51 842 025	0	162 975 479
无形资产及其他资产摊销	0	2 172 278	0	4 483 984
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	48 999	0	-1 831 057
固定资产报废损失	0	0	0	540 778
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	12 943 929	0	66 271 332
投资损失（减收益）	0	0	0	-800 000
递延所得税资产减少	0	-169 505	0	-1 014 070
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	12 679 669	0	-70 554 655
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-27 770 041	0	79 043 963
经营性应付项目的增加（减减少）	0	165 634 179	0	-304 675 181
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	407 191 259	0	225 195 490
货币资金的期末余额	0	1 050 250 391	0	686 506 916
货币资金的期初余额	0	686 506 916	0	243 339 140
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	363 743 475	0	443 167 776