交大博通(600455)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	169 993 472	54 215 201	31 621 876	230 387 122
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 200 611	2 820 972	1 447 725	8 093 026
收到其他与经营活动有关的现金	16 861 947	8 650 147	6 553 832	24 032 299
经营活动现金流入小计	190 056 030	65 686 320	39 623 434	262 512 448
购买商品、接受劳务支付的现金	56 677 494	34 893 737	21 503 585	118 436 398
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	34 709 589	22 890 748	12 171 331	37 661 832
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 188 595	1 408 756	946 363	6 688 186
支付其他与经营活动有关的现金	38 411 494	23 111 314	10 487 934	86 354 288
经营活动现金流出小计	131 987 172	82 304 556	45 109 213	249 140 704
经营活动产生的现金流量净额	58 068 858	-16 618 236	-5 485 779	13 371 744
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 000 000	5 000 000	5 000 000	45 165 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	455 640	305 000	305 000	1 425
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	22 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9 851 422
投资活动现金流入小计	5 455 640	5 305 000	5 305 000	77 017 847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59 826 861	49 165 041	20 716 760	79 276 069
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	12 021 478
投资活动产生的现金流出小计	59 826 861	49 165 041	20 716 760	96 297 547
投资活动产生的现金流量净额	-54 371 221	-43 860 041	-15 411 760	-19 279 700
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	20 000 000	5 000 000	0	63 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	60 000 000	63 845 000	25 450 000	71 649 700
筹资活动现金流入小计	80 000 000	68 845 000	25 450 000	134 649 700
偿还债务支付的现金	58 000 000	33 000 000	10 000 000	38 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7 641 456	5 594 706	2 947 720	14 266 959
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6 150 000	6 150 000	3 150 000	64 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	71 791 456	44 744 706	16 097 720	116 266 959
筹资活动产生的现金流量净额	8 208 544	24 100 294	9 352 280	18 382 741
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11 906 181	-36 377 983	-11 545 259	12 474 785
期初现金及现金等价物余额	80 450 596	80 450 596	80 450 596	67 975 811
期末现金及现金等价物余额	92 356 778	44 072 613	68 905 337	80 450 596
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-15 142 960	0	-43 209 604
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-339 820	0	19 575 680
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 945 825	0	21 244 596
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	507 522	0	1 728 889
长期待摊费用摊销	0	128 756	0	124 961
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	128 359
固定资产报废损失	0	183	0	105 416
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	10 586 473	0	22 303 340
投资损失（减收益）	0	482 872	0	4 014 408
递延所得税资产减少	0	1 138 530	0	-17 015 959
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	213 510	0	54 856 983
经营性应收项目的减少（减增加）	0	28 082 847	0	-14 235 474
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-49 221 973	0	-36 249 852
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-16 618 236	0	13 371 744
货币资金的期末余额	0	44 072 613	0	80 450 596
货币资金的期初余额	0	80 450 596	0	67 975 811
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-36 377 983	0	12 474 785