宝钛股份(600456)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 377 842 877	972 747 180	505 415 458	1 726 090 025
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 315 526	6 424 137	2 050 130	11 301 454
收到其他与经营活动有关的现金	77 201 539	71 038 330	64 886 601	28 455 648
经营活动现金流入小计	1 466 359 941	1 050 209 646	572 352 190	1 765 847 128
购买商品、接受劳务支付的现金	1 040 916 174	731 090 549	340 186 747	1 451 185 084
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	142 706 658	97 013 391	54 000 957	160 965 810
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	145 023 047	98 053 474	43 161 218	148 313 844
支付其他与经营活动有关的现金	35 739 493	27 089 811	11 375 838	49 931 948
经营活动现金流出小计	1 364 385 372	953 247 225	448 724 760	1 810 396 687
经营活动产生的现金流量净额	101 974 569	96 962 421	123 627 430	-44 549 559
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65 000	65 000	0	1 781 417
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	51 209 707
投资活动现金流入小计	65 000	65 000	0	52 991 124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213 219 426	110 430 510	48 016 953	614 325 197
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	8 641 760
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	92 682 010
投资活动产生的现金流出小计	213 219 426	110 430 510	48 016 953	715 648 967
投资活动产生的现金流量净额	-213 154 426	-110 365 510	-48 016 953	-662 657 843
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 485 916 395
取得借款收到的现金	570 000 000	320 000 000	200 000 000	320 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4 076 507
筹资活动现金流入小计	570 000 000	320 000 000	200 000 000	1 809 992 902
偿还债务支付的现金	320 000 000	320 000 000	100 000 000	312 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103 664 160	97 398 407	6 391 075	217 520 003
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	423 664 160	417 398 407	106 391 075	529 520 003
筹资活动产生的现金流量净额	146 335 840	-97 398 407	93 608 925	1 280 472 899
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	4 233 424	4 258 845	1 653 174	-4 224 955
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	39 389 408	-106 542 651	170 872 575	569 040 542
期初现金及现金等价物余额	1 256 626 886	1 256 626 886	1 256 626 886	657 866 226
期末现金及现金等价物余额	1 296 016 293	1 150 084 234	1 427 499 461	1 226 906 768
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	32 316 132	0	309 971 890
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 387 757	0	7 235 152
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	79 242 339
无形资产及其他资产摊销	0	817 885	0	1 383 476
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-44 781	0	92 204
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	25 815 219
投资损失（减收益）	0	-1 643 994	0	-10 909 916
递延所得税资产减少	0	-940 632	0	-527 077
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	317 803 892	0	-566 007 900
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-182 923 898	0	-56 830 057
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-104 971 853	0	165 985 110
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	28 161 914	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	96 962 421	0	-44 549 559
货币资金的期末余额	0	1 150 084 234	0	1 226 906 768
货币资金的期初余额	0	1 256 626 886	0	657 866 226
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-106 542 651	0	569 040 542