时代新材(600458)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	814 974 602	497 806 290	142 835 764	881 010 991
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 284 856	3 706 547	2 862 617	5 791 769
收到其他与经营活动有关的现金	7 517 271	5 949 218	1 959 499	12 394 030
经营活动现金流入小计	828 776 729	507 462 055	147 657 880	899 196 790
购买商品、接受劳务支付的现金	548 800 184	304 073 371	144 514 083	571 499 801
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	59 257 440	39 021 743	17 777 161	79 387 352
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	35 757 787	30 396 001	12 190 111	67 346 384
支付其他与经营活动有关的现金	132 990 947	68 979 403	39 477 299	109 926 839
经营活动现金流出小计	776 806 358	442 470 518	213 958 654	828 160 376
经营活动产生的现金流量净额	51 970 372	64 991 538	-66 300 774	71 036 414
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	533 031	0	0	713 482
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92 656	11 554	0	182 689
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 201 734	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 827 422	11 554	0	896 170
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102 068 549	66 070 439	42 632 569	141 543 099
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	550 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	102 068 549	66 070 439	42 632 569	142 093 099
投资活动产生的现金流量净额	-100 241 127	-66 058 885	-42 632 569	-141 196 929
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	432 376 800	315 000 000	105 000 000	624 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	432 376 800	315 000 000	105 000 000	624 000 000
偿还债务支付的现金	371 052 647	295 000 000	60 000 000	545 422 300
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28 975 810	24 890 920	0	28 424 826
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	38 197	0	1 975 386	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	400 066 653	319 890 920	61 975 386	573 847 126
筹资活动产生的现金流量净额	32 310 147	-4 890 920	43 024 614	50 152 874
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	438 699	571 907	-36 443	115 684
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-15 521 909	-5 386 360	-65 945 173	-19 891 957
期初现金及现金等价物余额	116 058 516	116 058 516	116 058 516	135 950 473
期末现金及现金等价物余额	100 536 607	110 672 156	50 113 343	116 058 516
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	48 467 225	0	47 565 434
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 546 411	0	11 817 731
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 809 352	0	20 475 230
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	925 315	0	1 987 382
长期待摊费用摊销	0	594 362	0	71 618
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	94 429	0	256 166
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 002 081	0	19 877 704
投资损失（减收益）	0	345 873	0	-1 110 486
递延所得税资产减少	0	-1 329 070	0	-2 324 992
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-8 332 232	0	-135 675 755
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-213 630 193	0	-23 412 461
经营性应付项目的增加（减减少）	0	208 497 986	0	131 508 843
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	64 991 538	0	71 036 414
货币资金的期末余额	0	110 672 156	0	116 058 516
货币资金的期初余额	0	116 058 516	0	135 950 473
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-5 386 360	0	-19 891 957