贵研铂业(600459)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	879 677 674	444 798 375	187 272 557	1 445 228 240
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	903 318	0	0	1 750 456
收到其他与经营活动有关的现金	14 757 603	8 932 922	8 870 263	24 712 831
经营活动现金流入小计	895 338 595	453 731 297	196 142 820	1 471 691 527
购买商品、接受劳务支付的现金	841 722 546	501 265 359	152 018 582	1 359 656 496
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 951 110	25 785 910	18 826 972	55 560 166
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	18 635 705	12 672 748	8 064 461	40 419 893
支付其他与经营活动有关的现金	22 223 646	12 856 517	6 580 680	31 610 817
经营活动现金流出小计	921 533 006	552 580 534	185 490 695	1 487 247 372
经营活动产生的现金流量净额	-26 194 411	-98 849 238	10 652 125	-15 555 845
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	20 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	324 588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70 000	70 000	0	1 223 152
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	70 000	0
收到其他与投资活动有关的现金	56 980 911	56 980 911	0	0
投资活动现金流入小计	57 050 911	57 050 911	70 000	21 547 740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 287 707	4 345 434	9 814	68 403 653
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	713 724	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	10 001 430	4 345 434	9 814	88 403 653
投资活动产生的现金流量净额	47 049 481	52 705 477	60 186	-66 855 913
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	514 200 000	263 200 000	121 200 000	725 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	514 200 000	263 200 000	121 200 000	725 000 000
偿还债务支付的现金	653 000 000	353 000 000	219 000 000	576 270 550
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 671 318	8 013 604	4 362 900	32 225 327
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	665 671 318	361 013 604	223 362 900	608 495 877
筹资活动产生的现金流量净额	-151 471 318	-97 813 604	-102 162 900	116 504 123
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-130 616 249	-143 957 364	-91 450 588	34 092 365
期初现金及现金等价物余额	229 356 250	229 356 250	229 356 250	195 263 885
期末现金及现金等价物余额	98 740 001	85 398 886	137 905 661	229 356 250
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-2 644 656	0	-90 477 573
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-46 808 617	0	120 718 153
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 923 720	0	28 231 812
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	951 880	0	1 927 212
长期待摊费用摊销	0	533 518	0	1 113 616
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	37 652	0	-1 117 208
固定资产报废损失	0	0	0	175 418
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 010 989	0	33 190 914
投资损失（减收益）	0	0	0	-324 588
递延所得税资产减少	0	11 090 488	0	-20 022 631
递延所得税负债增加	0	0	0	-25 178
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 278 063	0	-69 045 334
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-105 609 439	0	-26 126 229
经营性应付项目的增加（减减少）	0	11 628 325	0	6 225 771
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 314 965	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-98 849 238	0	-15 555 845
货币资金的期末余额	0	85 398 886	0	229 356 250
货币资金的期初余额	0	229 356 250	0	195 263 885
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-143 957 364	0	34 092 365