贵研铂业(600459)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11 312 539 303 4 797 640 468 19 089 854 286 13 670 961 010
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 148 643 0 12 349 812 10 647 797
收到其他与经营活动有关的现金 38 975 763 29 308 548 102 860 643 155 730 335
经营活动现金流入小计 11 358 663 709 4 826 949 016 19 205 064 740 13 837 339 142
购买商品、接受劳务支付的现金 11 456 702 311 5 454 745 502 18 451 105 336 13 577 208 083
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 132 519 324 91 307 321 214 952 975 158 800 614
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 103 194 230 49 984 299 103 119 419 81 137 679
支付其他与经营活动有关的现金 56 625 071 82 691 171 118 113 613 121 559 923
经营活动现金流出小计 11 749 040 936 5 678 728 293 18 887 291 343 13 938 706 300
经营活动产生的现金流量净额 -390 377 227 -851 779 277 317 773 398 -101 367 158
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 157 800 100 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 9 065 719 57 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 32 700 7 820
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 9 256 219 165 620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 546 924 6 789 865 81 586 331 40 784 650
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 105 234 064 105 234 064
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 14 546 924 6 789 865 186 820 395 146 018 714
投资活动产生的现金流量净额 14 546 924 6 789 865 186 820 395 146 018 714
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 003 148 867 1 003 148 867 0 0
取得借款收到的现金 1 226 172 133 854 069 763 2 521 909 567 2 145 229 987
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 229 321 000 1 857 218 630 2 521 909 567 2 145 229 987
偿还债务支付的现金 1 792 125 000 1 016 666 000 2 126 650 000 1 687 825 160
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129 269 437 27 310 247 150 090 158 126 892 292
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 200 000 0 35 532 170 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 922 594 437 1 043 976 247 2 312 272 329 1 814 717 452
筹资活动产生的现金流量净额 306 726 563 813 242 384 209 637 238 330 512 534
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 597 148 -269 667 2 183 506 151 022
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -97 600 439 -45 596 426 352 029 965 83 443 304
期初现金及现金等价物余额 791 491 031 816 491 347 439 461 066 439 461 066
期末现金及现金等价物余额 693 890 592 770 894 922 791 491 031 522 904 370
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 120 699 536 0 184 743 053 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 21 631 532 0 22 457 195 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 36 031 133 0 65 722 844 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 513 677 0 4 150 586 0
长期待摊费用摊销 300 489 0 845 751 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 22 713 0 303 236 0
公允价值变动损失 4 729 458 0 0 0
财务费用 48 635 863 0 122 498 445 0
投资损失(减收益) -25 348 593 0 -9 123 519 0
递延所得税资产减少 1 868 677 0 -3 792 961 0
递延所得税负债增加 -2 287 475 0 2 377 542 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -313 333 630 0 -137 016 075 0
经营性应收项目的减少(减增加) -149 000 596 0 -564 880 0
经营性应付项目的增加(减减少) -136 840 010 0 65 198 234 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -26 055 0
经营活动产生的现金流量净额 -390 377 227 0 317 773 398 0
货币资金的期末余额 693 890 592 0 791 491 031 0
货币资金的期初余额 791 491 031 0 439 461 066 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -97 600 439 0 352 029 965 0