洪城水业(600461)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	156 258 654	100 122 338	21 074 362	227 338 274
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	197 660	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 230 839	1 379 783	205 052	2 151 834
经营活动现金流入小计	159 687 154	101 502 121	21 279 414	229 490 108
购买商品、接受劳务支付的现金	53 090 833	34 825 300	17 418 988	71 703 502
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 079 266	13 575 707	6 243 983	26 593 268
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	18 342 517	10 555 237	5 200 356	27 177 711
支付其他与经营活动有关的现金	16 993 695	6 156 903	2 664 969	9 714 997
经营活动现金流出小计	108 506 311	65 113 146	31 528 296	135 189 478
经营活动产生的现金流量净额	51 180 843	36 388 975	-10 248 882	94 300 630
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	78 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 020	1 120	0	1 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 000 000	6 000 000	5 000 000	24 000 000
投资活动现金流入小计	6 002 020	6 001 120	5 000 000	26 079 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19 244 797	8 637 550	3 806 067	51 584 511
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	16 065 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	262 291	1 647 425	34 272	7 000 000
投资活动产生的现金流出小计	19 507 088	10 284 975	3 840 339	74 649 511
投资活动产生的现金流量净额	-13 505 068	-4 283 855	1 159 661	-48 569 911
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	13 034 000	3 920 000	1 372 000	9 450 000
取得借款收到的现金	106 400 000	70 400 000	400 000	122 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	6 011 000	1 006 132	518	35 000 000
筹资活动现金流入小计	125 445 000	75 326 132	1 772 518	166 450 000
偿还债务支付的现金	112 036 732	68 281 469	6 381 469	107 649 323
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19 199 535	16 434 713	2 782 152	24 293 921
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	20 000	20 000	20 214	80 577 706
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	131 256 267	84 736 182	9 183 835	212 520 949
筹资活动产生的现金流量净额	-5 811 267	-9 410 050	-7 411 317	-46 070 949
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	31 864 508	22 695 070	-16 500 538	-340 231
期初现金及现金等价物余额	46 520 531	46 520 531	46 520 531	46 860 762
期末现金及现金等价物余额	78 385 039	69 215 601	30 019 993	46 520 531
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	13 032 391	0	20 698 496
少数股东损益	0	644 178	0	1 035 285
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	301 084	0	-42 191
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	23 691 583	0	36 350 380
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	321 454	0	10 041 594
长期待摊费用摊销	0	0	0	390 650
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	147 366
固定资产报废损失	0	-1 120	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 120 035	0	11 090 099
投资损失（减收益）	0	0	0	-78 000
递延所得税资产减少	0	-68 942	0	-19 923
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	396 469	0	-626 198
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-10 097 558	0	17 330 337
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 049 399	0	-2 017 264
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	36 388 975	0	94 300 630
货币资金的期末余额	0	69 215 601	0	46 520 531
货币资金的期初余额	0	46 520 531	0	46 860 762
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	22 695 070	0	-340 231