空港股份(600463)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	407 238 152	135 290 982	47 209 613	701 743 285
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	90 629	3 088	0	18 922
收到其他与经营活动有关的现金	17 308 059	16 022 912	12 602 719	80 583 843
经营活动现金流入小计	424 636 839	151 316 981	59 812 332	782 346 050
购买商品、接受劳务支付的现金	441 791 639	183 135 872	94 181 557	442 540 731
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	24 858 571	17 037 422	10 613 243	35 656 215
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 269 036	12 919 689	4 880 685	96 348 738
支付其他与经营活动有关的现金	35 619 086	31 752 524	23 792 481	58 805 323
经营活动现金流出小计	529 538 332	244 845 508	133 467 967	633 351 008
经营活动产生的现金流量净额	-104 901 493	-93 528 527	-73 655 634	148 995 042
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473 000	186 000	0	270 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	348 101	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	821 101	186 000	0	270 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 965 009	4 719 003	1 465 539	11 620 517
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	5 965 009	4 719 003	1 465 539	11 620 517
投资活动产生的现金流量净额	-5 143 908	-4 533 003	-1 465 539	-11 350 517
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	400 000	400 000	400 000	4 900 000
取得借款收到的现金	696 000 000	548 000 000	238 000 000	330 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	696 400 000	548 400 000	238 400 000	334 900 000
偿还债务支付的现金	363 000 000	255 000 000	135 000 000	458 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40 610 680	28 261 692	7 207 230	43 872 654
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	403 610 680	283 261 692	142 207 230	501 872 654
筹资活动产生的现金流量净额	292 789 320	265 138 308	96 192 770	-166 972 654
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	182 743 919	167 076 778	21 071 597	-29 328 129
期初现金及现金等价物余额	85 893 143	85 893 143	85 893 143	115 221 271
期末现金及现金等价物余额	268 637 062	252 969 921	106 964 739	85 893 143
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	28 044 418	0	74 716 827
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	475 620	0	4 840 512
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 997 306	0	13 555 941
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 002 648	0	293 815
长期待摊费用摊销	0	778 276	0	750 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	60 479	0	8 594
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 673 815	0	18 357 073
投资损失（减收益）	0	474 704	0	-537 721
递延所得税资产减少	0	-176 508	0	-8 675 887
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-105 547 769	0	-69 994 284
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-56 286 516	0	19 388 915
经营性应付项目的增加（减减少）	0	24 975 000	0	96 291 258
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-93 528 527	0	148 995 042
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0