空港股份(600463)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 472 039 516 292 079 178 964 389 149 617 230 424
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 383 512 8 620 544 43 850 969 27 104 173
经营活动现金流入小计 486 423 028 300 699 722 1 008 240 117 644 334 597
购买商品、接受劳务支付的现金 444 212 461 293 232 379 1 066 382 353 748 768 817
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 386 905 33 003 447 91 067 268 69 348 889
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 492 998 6 372 896 117 788 317 104 010 266
支付其他与经营活动有关的现金 26 771 360 18 556 842 29 352 778 18 786 733
经营活动现金流出小计 550 863 724 351 165 563 1 304 590 715 940 914 706
经营活动产生的现金流量净额 -64 440 696 -50 465 841 -296 350 598 -296 580 109
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 403 508 117 120 1 385 572 845 869
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 000 0 154 340 13 670
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 5 611 574 0
收到其他与投资活动有关的现金 181 000 000 95 000 000 963 100 000 532 000 000
投资活动现金流入小计 181 411 508 95 117 120 970 251 486 532 859 539
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 332 208 13 110 068 6 829 961 3 817 322
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 126 803 000 124 303 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 181 000 000 115 000 000 963 100 000 652 000 000
投资活动产生的现金流出小计 187 332 208 128 110 068 1 096 732 961 780 120 322
投资活动产生的现金流量净额 187 332 208 128 110 068 1 096 732 961 780 120 322
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 306 404 168 184 447 168 868 000 000 718 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 13 223 868 737 375 268 562 428 244 060 213
筹资活动现金流入小计 319 628 036 185 184 543 1 136 562 428 962 060 213
偿还债务支付的现金 250 500 000 50 000 000 655 000 000 352 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 245 079 10 688 030 52 088 755 39 592 172
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 104 822 878 0 72 014 930 72 014 930
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 378 567 958 60 688 030 779 103 685 464 107 102
筹资活动产生的现金流量净额 -58 939 922 124 496 512 357 458 743 497 953 111
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -129 301 318 41 037 724 -65 373 331 -45 887 780
期初现金及现金等价物余额 282 934 317 282 934 317 348 307 648 348 307 648
期末现金及现金等价物余额 153 632 999 323 972 041 282 934 317 302 419 867
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -34 731 832 0 9 719 208 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 405 314 0 7 755 923 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23 941 464 0 43 708 352 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 242 077 0 2 425 115 0
长期待摊费用摊销 1 333 875 0 1 873 352 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 102 965 0
固定资产报废损失 183 229 0 23 650 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 20 732 860 0 28 926 915 0
投资损失(减收益) 2 693 050 0 -8 084 429 0
递延所得税资产减少 -7 606 180 0 16 993 292 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 28 960 651 0 -173 284 108 0
经营性应收项目的减少(减增加) -45 493 207 0 126 625 871 0
经营性应付项目的增加(减减少) -57 101 996 0 -353 136 704 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -64 440 696 0 -296 350 598 0
货币资金的期末余额 153 632 999 0 282 934 317 0
货币资金的期初余额 282 934 317 0 348 307 648 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -129 301 318 0 -65 373 331 0