风神股份(600469)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 776 432 165	1 730 319 744	656 069 147	4 554 992 671
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	46 248 477
收到其他与经营活动有关的现金	27 547 358	8 968 749	4 871 901	56 127 865
经营活动现金流入小计	2 803 979 522	1 739 288 493	660 941 048	4 657 369 014
购买商品、接受劳务支付的现金	2 088 641 373	1 264 453 604	588 968 606	4 106 499 110
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	147 744 203	92 319 438	43 802 516	200 634 038
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	194 242 786	128 599 411	39 032 438	272 343 161
支付其他与经营活动有关的现金	82 324 969	38 458 556	16 573 350	107 289 333
经营活动现金流出小计	2 512 953 332	1 523 831 009	688 376 910	4 686 765 642
经营活动产生的现金流量净额	291 026 191	215 457 484	-27 435 862	-29 396 628
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	842 806	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32 540	32 540	32 540	641 078
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	875 346	32 540	32 540	641 078
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127 211 726	116 224 844	82 658 404	504 346 506
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	50 581 943
支付其他与投资活动有关的现金	0	150 000	150 000	0
投资活动产生的现金流出小计	127 211 726	116 374 844	82 808 404	554 928 449
投资活动产生的现金流量净额	-126 336 380	-116 342 304	-82 775 864	-554 287 371
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	579 009 734
取得借款收到的现金	2 654 940 300	2 413 513 800	936 797 500	2 218 088 462
收到其他与筹资活动有关的现金	2 000 000	0	0	278 700 000
筹资活动现金流入小计	2 656 940 300	2 413 513 800	936 797 500	3 075 798 197
偿还债务支付的现金	2 373 873 900	1 803 375 100	648 315 600	1 898 379 514
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162 625 889	88 998 804	38 570 447	195 693 680
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	115 536 158	15 536 158	12 993 970	800 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 652 035 947	1 907 910 062	699 880 016	2 094 873 194
筹资活动产生的现金流量净额	4 904 353	505 603 738	236 917 484	980 925 002
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-67 687	-186 789	-139 776	-5 269 816
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	169 526 477	604 532 130	126 565 981	391 971 187
期初现金及现金等价物余额	613 487 859	613 487 859	613 487 859	221 516 672
期末现金及现金等价物余额	783 014 336	1 218 019 989	740 053 840	613 487 859
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	129 553 325	0	-97 135 543
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 502 334	0	123 147 960
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	88 823 181	0	170 100 840
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	715 887	0	1 501 995
长期待摊费用摊销	0	10 654 622	0	15 367 109
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	265 613	0	6 839 802
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	96 796 685	0	179 729 250
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	6 305 867	0	-9 540 745
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	345 384 665	0	-356 344 283
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-275 711 018	0	-348 818 878
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-193 833 676	0	285 755 864
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	215 457 484	0	-29 396 628
货币资金的期末余额	0	1 218 019 989	0	613 487 859
货币资金的期初余额	0	613 487 859	0	221 516 672
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	604 532 130	0	391 971 187