华光股份(600475)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 706 168 424	989 255 834	574 657 548	3 061 715 684
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 544 248	2 342 152	0	10 433 372
收到其他与经营活动有关的现金	102 098 671	100 365 606	53 864 912	27 055 343
经营活动现金流入小计	1 815 811 343	1 091 963 592	628 522 461	3 099 204 398
购买商品、接受劳务支付的现金	1 295 397 130	738 166 336	427 907 572	2 748 260 898
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	93 170 687	59 700 215	30 595 592	143 193 245
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	121 144 728	90 715 110	39 772 217	142 525 956
支付其他与经营活动有关的现金	113 755 142	74 240 934	63 860 174	188 098 454
经营活动现金流出小计	1 623 467 687	962 822 595	562 135 555	3 222 078 552
经营活动产生的现金流量净额	192 343 657	129 140 997	66 386 905	-122 874 154
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24 308 400	23 435 000	0	208 354 172
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 617 535	8 429 226	16 050	9 014 537
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87 600	77 600	0	1 341 676
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 451	0	0	16 448 025
投资活动现金流入小计	34 014 986	31 941 826	16 050	235 158 409
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60 413 287	56 911 603	18 589 942	79 938 141
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 500 000	0	0	196 890 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	132 960	132 960	0	3 817 454
投资活动产生的现金流出小计	62 046 247	57 044 563	18 589 942	280 645 595
投资活动产生的现金流量净额	-28 031 261	-25 102 737	-18 573 892	-45 487 185
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	4 000 000
取得借款收到的现金	175 000 000	165 000 000	130 000 000	1 020 230 000
收到其他与筹资活动有关的现金	146 099	146 018	6 912 793	11 612 433
筹资活动现金流入小计	175 146 099	165 146 018	136 912 793	1 035 842 433
偿还债务支付的现金	175 000 000	115 000 000	100 000 000	963 200 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107 603 052	95 060 086	2 053 243	123 197 686
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1 635 395	10 465 744	54 311 775
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	282 603 052	211 695 481	112 518 987	1 140 709 461
筹资活动产生的现金流量净额	-107 456 954	-46 549 464	24 393 807	-104 867 028
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	56 855 442	57 488 796	72 206 820	-273 228 367
期初现金及现金等价物余额	1 101 070 436	1 101 070 436	1 101 070 436	1 219 458 734
期末现金及现金等价物余额	1 157 925 878	1 158 559 232	1 173 277 256	946 230 367
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	69 343 703	0	94 828 599
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	11 699 760
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	46 238 372	0	78 065 517
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 696 484	0	12 658 608
长期待摊费用摊销	0	582 072	0	1 164 144
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-43 931	0	51 964
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	44 340	0	805 620
财务费用	0	25 644 668	0	58 357 833
投资损失（减收益）	0	-8 994 226	0	-8 885 664
递延所得税资产减少	0	1 469 303	0	-3 009 914
递延所得税负债增加	0	85 777	0	-1 834 195
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	186 750 617	0	-279 155 475
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-149 726 934	0	-152 890 511
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-47 949 247	0	68 569 559
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-3 300 000
经营活动产生的现金流量净额	0	129 140 997	0	-122 874 154
货币资金的期末余额	0	1 158 559 232	0	946 230 367
货币资金的期初余额	0	1 101 070 436	0	1 219 458 734
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	57 488 796	0	-273 228 367